每万份基金单位收益（元）：0.9621 最近七日收益折算的年资产收益率%：3.377
基金类型：契约型开放式 基金经理：初冬 基金管理人：鹏华基金管理有限公司
| 日期 | 万份收益（元） | 七日年化收益率（%） |
|---|---|---|
| 2008-10-15 | 0.9245 | 3.3830 |
| 2008-10-14 | 0.9621 | 3.3770 |
| 2008-10-13 | 0.9126 | 3.3580 |
| 2008-10-12 | 1.7325 | 3.3760 |
| 2008-10-10 | 0.8695 | 3.4390 |
| 2008-10-09 | 1.0870 | 3.4690 |
| 2008-10-08 | 0.9122 | 3.3850 |
| 2008-10-07 | 0.9254 | 3.3930 |
| 2008-10-06 | 0.9479 | 3.3930 |
| 2008-10-05 | 8.3382 | 3.3820 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
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