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每万份基金单位收益(元)：0.5867     最近七日收益所折算的年资产收益率%：2.1160 基金类型：契约型开放式
投资风格：货币型 申购费率上限：- 赎回费率上限：-
基金经理：孙健 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：交通银行
【163303】详情
该基金属于货币市场基金,此项无数据!
  1. 序号
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. 9
  11. 10
  1. 证券名称
  2. 07央行票据94
  3. 05农发06
  4. 05农发06
  5. 07央行票据53
  6. 07央行票据94
  7. 07泰达CP02
  8. 07农产品CP01
  9. 05农发06
  10. 07龙矿CP01
  11. 07康美CP01
  1. 证券代码
  2. 0701094
  3. 050406
  4. 050406
  5. 0701053
  6. 0701094
  7. 0781250
  8. 0781201
  9. 050406
  10. 0781070
  11. 0781067
  1. 市值(元)
  2. 19,890,720.09
  3. 14,996,428.72
  4. 19,993,194.15
  5. 19,879,476.12
  6. 19,723,114.46
  7. 9,528,007.85
  8. 20,012,938.27
  9. 19,994,715.76
  10. 19,736,165.57
  11. 19,724,242.01
  1. 占净资产比例(%)
  2. 16.46
  3. 12.41
  4. 13.92
  5. 13.84
  6. 13.73
  7. 6.63
  8. 5.07
  9. 5.06
  10. 5.00
  11. 5.00
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