首页财经股票股评个股基金行情数据银行外汇债券信托期货保险理财房产爱股爱基论坛博客大赛
金融界-基金频道设定金融界为浏览器首页

基金频道

基金首页|基金净值|开基档案|封基档案|基金情报站|评论|基金经理|重仓股|知识|QFII持股|社保基金|基金公司|沙龙|爱基
  1. 查询其它开放式基金,请输代码:
  3. 全部基金代码
每万份基金单位收益(元)：0.8192     最近七日收益所折算的年资产收益率%：3.4950 基金类型：契约型开放式
投资风格：货币型 申购费率上限：- 赎回费率上限：-
基金经理：刘海 谢军 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司
【200003】详情
该基金属于货币市场基金,此项无数据!
  1. 序号
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. 9
  11. 10
  1. 证券名称
  2. 07国开13
  3. 08央行票据34
  4. 07农发18
  5. 08央行票据31
  6. 08农发10
  7. 07国开13
  8. 05央行票据43
  9. 08央行票据30
  10. 08央行票据36
  11. 20国债(4)
  1. 证券代码
  2. 070213
  3. 0801034
  4. 070418
  5. 0801031
  6. 080410
  7. 070213
  8. 0501043
  9. 0801030
  10. 0801036
  11. 010004
  1. 市值(元)
  2. 160,032,580.84
  3. 126,277,621.96
  4. 50,051,576.08
  5. 48,610,714.54
  6. 39,981,703.64
  7. 160,327,444.41
  8. 100,000,412.70
  9. 99,325,820.51
  10. 99,197,156.94
  11. 87,703,511.70
  1. 占净资产比例(%)
  2. 29.86
  3. 23.56
  4. 9.34
  5. 9.07
  6. 7.46
  7. 17.27
  8. 10.77
  9. 10.70
  10. 10.69
  11. 13.44
开放式基金精彩数据 全部基金精彩数据
开放基金净值排行榜
日期: 更多>>>