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每万份基金单位收益(元)：0.7964     最近七日收益所折算的年资产收益率%：2.8750 基金类型：契约型开放式
投资风格：货币型 申购费率上限：- 赎回费率上限：-
基金经理：曾丽琼 基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司
【240006】详情
该基金属于货币市场基金,此项无数据!
  1. 序号
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. 9
  11. 10
  1. 证券名称
  2. 08央行票据13
  3. 08央行票据34
  4. 07央行票据94
  5. 07央行票据97
  6. 08央行票据37
  7. 07中铁建CP02
  8. 08沪豫园CP01
  9. 07沪电气CP01
  10. 08宁国资CP01
  11. 08央行票据33
  1. 证券代码
  2. 0801013
  3. 0801034
  4. 0701094
  5. 0701097
  6. 0801037
  7. 0781151
  8. 0881053
  9. 0781239
  10. 0881060
  11. 0801033
  1. 市值(元)
  2. 244,350,913.28
  3. 233,094,757.34
  4. 99,463,418.40
  5. 49,702,770.40
  6. 29,115,085.84
  7. 20,000,773.13
  8. 20,000,684.83
  9. 19,996,944.72
  10. 10,000,891.62
  11. 595,567,829.11
  1. 占净资产比例(%)
  2. 23.94
  3. 22.84
  4. 9.74
  5. 4.87
  6. 2.85
  7. 1.96
  8. 1.96
  9. 1.96
  10. 0.98
  11. 20.07
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