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每万份基金单位收益(元)：0.8207     最近七日收益所折算的年资产收益率%：2.9970 基金类型：契约型开放式
投资风格：货币型 申购费率上限：- 赎回费率上限：-
基金经理：何俊春 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司
【290001】详情
该基金属于货币市场基金,此项无数据!
  1. 序号
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. 9
  11. 10
  1. 证券名称
  2. 07进出14
  3. 07央票130
  4. 07央票136
  5. 05中信债1
  6. 08华电CP02
  7. 03进出01
  8. 07上药CP02
  9. 06首都机场债
  10. 08华电CP02
  11. 05中信债1
  1. 证券代码
  2. 070314
  3. 0701130
  4. 0701136
  5. 058031
  6. 0881070
  7. 030301
  8. 0781245
  9. 068007
  10. 0881070
  11. 058031
  1. 市值(元)
  2. 230,101,307.19
  3. 196,845,861.31
  4. 176,824,074.83
  5. 59,619,414.56
  6. 50,001,189.93
  7. 49,998,787.01
  8. 24,984,654.84
  9. 19,222,111.48
  10. 200,006,391.00
  11. 109,805,335.07
  1. 占净资产比例(%)
  2. 9.81
  3. 8.39
  4. 7.54
  5. 2.54
  6. 2.13
  7. 2.13
  8. 1.07
  9. 0.82
  10. 3.90
  11. 2.14
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