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每万份基金单位收益(元)：0.9042     最近七日收益所折算的年资产收益率%：3.2560 基金类型：契约型开放式
投资风格：货币型 申购费率上限：- 赎回费率上限：-
基金经理：张乐赛 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司
【320002】详情
该基金属于货币市场基金,此项无数据!
  1. 序号
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. 9
  11. 10
  1. 证券名称
  2. 08央行票据13
  3. 05农发06
  4. 05国开07
  5. 08央行票据31
  6. 08央行票据34
  7. 08央行票据46
  8. 08鲁晨鸣CP01
  9. 08央行票据30
  10. 08央行票据13
  11. 08央行票据36
  1. 证券代码
  2. 0801013
  3. 050406
  4. 050207
  5. 0801031
  6. 0801034
  7. 0801046
  8. 0881122
  9. 0801030
  10. 0801013
  11. 0801036
  1. 市值(元)
  2. 166,038,056.47
  3. 49,589,669.69
  4. 49,427,632.40
  5. 48,597,501.68
  6. 48,526,826.67
  7. 48,420,976.54
  8. 20,000,728.43
  9. 198,651,520.44
  10. 164,485,468.77
  11. 49,598,650.20
  1. 占净资产比例(%)
  2. 24.99
  3. 7.46
  4. 7.44
  5. 7.31
  6. 7.30
  7. 7.29
  8. 3.01
  9. 28.19
  10. 23.34
  11. 7.04
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