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光大货币_
360003
短信查净值
焦点指标(2008-08-27)
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全部基金代码
每万份基金单位收益(元):
0.7702
最近七日收益所折算的年资产收益率%:
4.3090
基金类型:
契约型开放式
投资风格:
货币型
申购费率上限:
-
赎回费率上限:
-
基金经理:
于海颖
基金管理人:
光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
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光大货币:2008年半年度报告摘要
2008-08-25
光大货币:2008年半年度报告
2008-08-25
光大货币:关于在民生银行股份有限公司开办基...
2008-08-05
光大货币:关于张弛先生担任公司副总经理的公...
2008-08-04
迎接奥运 8月开门红
★★
2008-07-31
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2008-07-31
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2008-07-29
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2008-07-25
光大货币 [360003] 基金折线图
绘图说明
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该基金属于货币市场基金,此项无数据!
光大货币 [360003] 持仓明细
(2008-03-31)
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序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
证券名称
08央行票据33
08央行票据30
08央行票据36
08沈机床CP02
08柳钢CP01
07厦港务CP01
07粤物资CP01
07华电煤CP01
08沪巴士CP01
07招金CP01
证券代码
0801033
0801030
0801036
0881059
0881055
0781206
0781226
0781143
0881082
0781182
市值(元)
198,523,028.75
79,460,680.53
79,357,754.24
29,937,049.07
20,049,523.45
19,994,328.39
19,959,153.61
19,473,993.99
10,000,479.37
9,966,795.00
占净资产比例(%)
30.13
12.06
12.04
4.54
3.04
3.03
3.03
2.96
1.52
1.51
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