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工银瑞信红利_
481006
焦点指标(2008-07-17)
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全部基金代码
单位净值(元):
0.8186
短信查净值
累计净值(元):
0.8586
基金类型:
创新型基金
投资风格:
股票型
申购费率上限:
-
赎回费率上限:
-
基金经理:
杨建勋
基金管理人:
工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
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与
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工银瑞信红利 [481006] 持仓明细
(2008-06-30)
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序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
证券名称
金牛能源
安泰集团
中材国际
中国人寿
中国太保
浦发银行
招商银行
深发展A
大秦铁路
格力电器
证券代码
000937
600408
600970
601628
601601
600000
600036
000001
601006
000651
市值(元)
273,954,613.32
172,980,000.00
160,240,651.23
147,317,874.08
145,536,102.25
122,693,120.00
117,100,000.00
108,246,724.22
100,984,866.22
100,192,771.10
占净资产比例(%)
5.67
3.58
3.31
3.05
3.01
2.54
2.42
2.24
2.09
2.07
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