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每万份基金单位收益(元)：0.8222     最近七日收益所折算的年资产收益率%：3.0310 基金类型：契约型开放式
投资风格：货币型 申购费率上限：- 赎回费率上限：-
基金经理：张丽洁 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司
【519505】详情
该基金属于货币市场基金,此项无数据!
  1. 序号
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. 9
  11. 10
  1. 证券名称
  2. 08央行票据42
  3. 07进出12
  4. 08铁道CP01
  5. 08云铜CP01
  6. 07央票139
  7. 08酒钢CP01
  8. 08进出02
  9. 08央行票据31
  10. 08央行票据30
  11. 08央行票据06
  1. 证券代码
  2. 0801042
  3. 070312
  4. 0881127
  5. 0881128
  6. 0701139
  7. 0881020
  8. 080302
  9. 0801031
  10. 0801030
  11. 0801006
  1. 市值(元)
  2. 499,584,517.87
  3. 449,248,383.73
  4. 300,197,920.53
  5. 270,857,770.68
  6. 245,534,881.76
  7. 201,191,513.25
  8. 199,964,078.48
  9. 194,421,902.72
  10. 496,628,418.84
  11. 399,659,334.26
  1. 占净资产比例(%)
  2. 7.53
  3. 6.77
  4. 4.53
  5. 4.08
  6. 3.70
  7. 3.03
  8. 3.01
  9. 2.93
  10. 8.82
  11. 7.10
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