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每万份基金单位收益(元)：0.8215     最近七日收益所折算的年资产收益率%：3.1630 基金类型：契约型开放式
投资风格：货币型 申购费率上限：- 赎回费率上限：-
基金经理：王珏池 基金管理人：汇添富基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
【519517】详情
该基金属于货币市场基金,此项无数据!
  1. 序号
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. 9
  11. 10
  1. 证券名称
  2. 07央票121
  3. 07央行票据84
  4. 07金川CP01
  5. 07五矿CP01
  6. 08岱海CP01
  7. 07央行票据56
  8. 07央行票据78
  9. 05国开07
  10. 06京投债
  11. 07大唐CP01
  1. 证券代码
  2. 0701121
  3. 0701084
  4. 0781237
  5. 0781223
  6. 0881121
  7. 0701056
  8. 0701078
  9. 050207
  10. 068019
  11. 0781105
  1. 市值(元)
  2. 78,913,087.49
  3. 49,834,688.41
  4. 30,247,019.89
  5. 30,193,277.15
  6. 30,060,671.38
  7. 99,386,851.07
  8. 49,459,551.06
  9. 29,634,800.01
  10. 29,325,562.03
  11. 19,991,925.94
  1. 占净资产比例(%)
  2. 11.00
  3. 6.94
  4. 4.21
  5. 4.21
  6. 4.19
  7. 6.58
  8. 3.27
  9. 1.96
  10. 1.94
  11. 1.32
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