首页财经股票股评个股基金行情数据银行外汇债券信托期货保险理财房产爱股爱基论坛博客大赛
金融界-基金频道设定金融界为浏览器首页 基金频道

基金首页|基金净值|开基档案|封基档案|基金情报站|评论|基金经理|重仓股|知识|QFII持股|社保基金|基金公司|沙龙|爱基
  1. 查询其它开放式基金,请输代码:
  3. 全部基金代码
每万份基金单位收益(元)：0.6974     最近七日收益所折算的年资产收益率%：2.8960 基金类型：契约型开放式
投资风格：货币型 申购费率上限：- 赎回费率上限：-
基金经理：李家春 陈晓秋 基金管理人： 基金托管人：中国农业银行(信托人)
【519589】详情
该基金属于货币市场基金,此项无数据!
  1. 序号
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. 9
  11. 10
  1. 证券名称
  2. 06国开31
  3. 08央行票据15
  4. 08央行票据33
  5. 07央行票据87
  6. 08央行票据31
  7. 06首都机场债
  8. 07中铝CP01
  9. 08央行票据30
  10. 05国开07
  11. 07新世界CP01
  1. 证券代码
  2. 060231
  3. 0801015
  4. 0801033
  5. 0701087
  6. 0801031
  7. 068007
  8. 0781115
  9. 0801030
  10. 050207
  11. 0781138
  1. 市值(元)
  2. 128,916,677.58
  3. 99,718,924.25
  4. 99,261,514.38
  5. 98,598,552.65
  6. 96,236,642.37
  7. 74,632,843.70
  8. 49,960,196.21
  9. 49,662,970.55
  10. 49,587,050.72
  11. 49,085,053.12
  1. 占净资产比例(%)
  2. 8.86
  3. 6.86
  4. 6.82
  5. 6.78
  6. 6.62
  7. 5.13
  8. 3.43
  9. 3.41
  10. 3.41
  11. 3.37
开放式基金精彩数据 全部基金精彩数据
开放基金净值排行榜
日期: 更多>>>