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每万份基金单位收益(元)：1.2647     最近七日收益所折算的年资产收益率%：7.4680 基金类型：契约型开放式
投资风格：货币型 申购费率上限：- 赎回费率上限：-
基金经理：张文琍 基金管理人：长信基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行(信托人)
【519999】详情
该基金属于货币市场基金,此项无数据!
  1. 序号
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. 9
  11. 10
  1. 证券名称
  2. 08央行票据13
  3. 08央行票据34
  4. 07央行票据84
  5. 08农垦CP01
  6. 08九电CP01
  7. 08兆光电CP01
  8. 08渝建工CP01
  9. 08沪豫园CP01
  10. 08央行票据30
  11. 08央行票据33
  1. 证券代码
  2. 0801013
  3. 0801034
  4. 0701084
  5. 0881079
  6. 0881107
  7. 0881008
  8. 0881062
  9. 0881053
  10. 0801030
  11. 0801033
  1. 市值(元)
  2. 489,078,844.64
  3. 291,436,169.07
  4. 99,653,912.30
  5. 41,034,386.52
  6. 40,188,860.57
  7. 40,107,822.65
  8. 40,041,317.57
  9. 40,023,792.41
  10. 1,191,978,258.39
  11. 962,850,369.29
  1. 占净资产比例(%)
  2. 12.11
  3. 7.21
  4. 2.47
  5. 1.02
  6. 0.99
  7. 0.99
  8. 0.99
  9. 0.99
  10. 22.75
  11. 18.38
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