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建信价值_
530001
焦点指标(2008-09-05)
查询其它开放式基金,请输代码:
全部基金代码
单位净值(元):
0.7477
短信查净值
累计净值(元):
1.9919
基金类型:
契约型开放式
投资风格:
股票型
申购费率上限:
1.50%
赎回费率上限:
0.50%
基金经理:
吴剑飞
基金管理人:
建信基金管理公司
基金托管人:
中信银行
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2008-08-26
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2008-08-26
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2008-07-30
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2008-07-19
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★★
2008-07-19
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2008-07-19
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2008-06-19
建信价值 [530001] 基金折线图
绘图说明
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与
开放式基金比较
建信价值 [530001] 持仓明细
(2008-06-30)
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序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
证券名称
大商股份
五 粮 液
双汇发展
重庆百货
中国中铁
伊利股份
招商银行
大秦铁路
西山煤电
恒瑞医药
证券代码
600694
000858
000895
600729
601390
600887
600036
601006
000983
600276
市值(元)
135,223,393.90
118,850,207.86
96,484,581.40
92,928,620.00
84,377,826.00
82,473,521.90
78,100,969.16
74,855,000.00
74,210,000.00
71,984,705.10
占净资产比例(%)
4.62
4.06
3.30
3.18
2.89
2.82
2.67
2.56
2.54
2.46
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