嘉实债券(070005)-基本概况-开放基金-基金频道-金融界


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【070005】详情

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代码：070005　　名称：嘉实债券

项目	内容
基金类型	契约型开放式
本期单位净值(元)	1.1570
基金成立日	2003-07-09
发行日期	2003-06-02
发行方式	在发行期内面向个人和机构投资者同期发售
发行对象	中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者
上市日期	未公布
发行份额(亿份)	5.86521597
最新总份额(亿份)	46.19
募集资金(亿元)	5.8652
发行费用(万元)	586.52
注册资本(亿元)	1
基金管理人	嘉实基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
注册地址	上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室
邮编	200120
公司电话	65185566
公司传真	65185678
基金经理	刘熹
经办律师	未公布
会计师事务所	普华永道中天会计师事务所有限公司
经办注册会计师	未公布
投资范围	限于固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业债等债券,以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具,可进行债券回购
投资目标	以本金安全为前提,追求较高的组合回报
投资风格	债券型