嘉实短债(070009)-基本概况-开放基金-基金频道-金融界


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【070009】详情

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代码：070009　　名称：嘉实短债

项目	内容
基金类型	契约型开放式
本期单位净值(元)	1.0017
基金成立日	2006-04-26
发行日期	2006-03-30
发行方式	面向个人和机构投资者同时发售
发行对象	境内个人、机构(法律法规及其他规定禁止的除外)、合格境外机构
上市日期	未公布
发行份额(亿份)	61.46255273
最新总份额(亿份)	21.67
募集资金(亿元)	未公布
发行费用(万元)	未公布
注册资本(亿元)	1
基金管理人	嘉实基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
注册地址	上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室
邮编	200120
公司电话	65185566
公司传真	65185678
基金经理	吴洪坚
经办律师	国浩律师集团（北京）事务所
会计师事务所	未公布
经办注册会计师	普华永道中天会计师事务所有限公司
投资范围	投资范围为固定收益类金融工具，具体包括国债、金融债、债券回购、央行票据、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金不投资于可转债。
投资目标	通过控制投资组合的久期不超过一年，力求本金稳妥，保持资金较高的流动性，降低基金净值波动风险，取得超过比较基准的稳定回报。
投资风格	债券型