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【070099】详情

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代码：070099　　名称：嘉实优质

项目	内容
基金类型	契约型开放式
本期单位净值(元)	0.6000
基金成立日	2007-12-08
发行日期	2007-11-26
发行方式	在各销售机构办理基金销售业务
发行对象	个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和其他投资者
上市日期	未公布
发行份额(亿份)	未公布
最新总份额(亿份)	82.48
募集资金(亿元)	未公布
发行费用(万元)	未公布
注册资本(亿元)	1
基金管理人	嘉实基金管理有限公司
基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址	上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室
邮编	200120
公司电话	65185566
公司传真	65185678
基金经理	刘天君,邹唯
经办律师	黄伟民、曾宪政
会计师事务所	未公布
经办注册会计师	张小东、李欣
投资范围	具有良好流动性的金融工具：股票资产、衍生工具（权证、资产支持证券等）、债券资产、债券回购、现金资产，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资目标	未公布
投资风格	股票型