万家公用(161903)-基本概况-开放基金-基金频道-金融界


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【161903】详情

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代码：161903　　名称：万家公用

项目	内容
基金类型	LOF
本期单位净值(元)	0.5209
基金成立日	2005-07-15
发行日期	2005-06-24
发行方式	面向个人和机构投资者同时发售
发行对象	境内个人、机构及合格的境外机构投资者和证监会允许的其他投资者
上市日期	2005-08-15
发行份额(亿份)	3.09958613
最新总份额(亿份)	5.99
募集资金(亿元)	未公布
发行费用(万元)	未公布
注册资本(亿元)	1
基金管理人	万家基金管理有限公司
基金托管人	交通银行
注册地址	上海市浦东源深路273号
邮编	200122
公司电话	38619999
公司传真	38619888
基金经理	鞠英利,欧庆铃
经办律师	未公布
会计师事务所	未公布
经办注册会计师	未公布
投资范围	为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具
投资目标	采用指数优化投资方法，通过主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司所发行的股票，谋求基金资产的长期稳定增值
投资风格	股票型