|
|
|
|
|
 |
|
|
| 代码：373010名称：上投双息 |
 |
|
|
|
|
| 项目 | 内容 | | 基金类型 | 契约型开放式 | | 本期单位净值(元) | 0.6833 | | 基金成立日 | 2006-04-26 | | 发行日期 | 2006-04-10 | | 发行方式 | 面向个人和机构投资者同时发售 | | 发行对象 | 个人、机构、合格境外机构及法律法规允许的其它所有投资者 | | 上市日期 | 未公布 | | 发行份额(亿份) | 64.35738978 | | 最新总份额(亿份) | 58.81 | | 募集资金(亿元) | 未公布 | | 发行费用(万元) | 未公布 | | 注册资本(亿元) | 1.5 | | 基金管理人 | 上投摩根基金管理有限公司 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 注册地址 | 上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层 | | 邮编 | 200120 | | 公司电话 | 38794888 | | 公司传真 | 68881130 | | 基金经理 | 李颖,芮崑 | | 经办律师 | 未公布 | | 会计师事务所 | 未公布 | | 经办注册会计师 | 未公布 | | 投资范围 | 具有良好流动性金融工具,包括发行上市股票、债券及法律、法规或证监会允许基金投资其他。股票投资比例基金总资产20%-75%,债券20%-75%,权证投资比例基金净资产0-3%,不低于资产净值5%现金或者到期日在1年以内政府债券 | | 投资目标 | 重点投资高股息、高债息品种，获得稳定的股息与债息收入，同时把握资本利得机会以争取完全收益，力求为投资者创造绝对回报 | | 投资风格 | 混合型 |
|
|
