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| 代码：040006名称：华安国际配置 |
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 | 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | | 2008-08-08 | 0.9520 | 0.9520 | | 2008-07-31 | 0.9520 | 0.9520 | | 2008-06-30 | 0.9670 | 0.9670 | | 2008-05-30 | 0.9900 | 0.9900 | | 2008-04-30 | 0.9890 | 0.9890 | | 2008-03-31 | 0.9870 | 0.9870 | | 2008-02-29 | 0.9630 | 0.9630 | | 2008-01-31 | 0.9890 | 0.9890 | | 2007-12-31 | 1.0030 | 1.0030 | | 2007-11-30 | 1.0050 | 1.0050 | | 2007-10-31 | 1.0230 | 1.0230 | | 2007-09-28 | 1.0160 | 1.0160 | | 2007-08-31 | 1.0010 | 1.0010 | | 2007-07-31 | 1.0120 | 1.0120 | | 2007-06-29 | 1.0380 | 1.0380 | | 2007-05-31 | 1.0500 | 1.0500 | | 2007-04-30 | 1.0380 | 1.0380 | | 2007-03-30 | 1.0190 | 1.0190 | | 2007-02-28 | 1.0190 | 1.0190 | | 2007-02-09 | 1.0130 | 1.0130 | | 2006-12-31 | 1.0100 | 1.0100 | | 2006-12-29 | 1.0100 | 1.0100 | | 2006-11-30 | 1.0190 | 1.0190 |
| “基金净值折线图”规则说明：
1、以“累计净值、上证综指”的共同起始日为基点“0”；
2、累计净值连线规则：（当日累计净值－起始日累计净值）/起始日累计净值；
3、上证综指连线规则：（当日上证收盘指数－起始日上证收盘指数）/起始日上证收盘指数；
4、纵坐标最大值显示规则：（横坐标时间段内单位累计净值或上证综指最高值—起始值）/起始值；
5、纵坐标数据为一比值，无单位。
该图形仅供参考，据此操作，责任自负。 |
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