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 首页 -> 基金频道 -> 开放基金 -> 基金净值
代码：070006名称：嘉实服务
与 开放式基金比较
起始时间：截止时间：
截止日期单位净值(元)累计净值(元)
2008-09-052.27702.5970
2008-09-042.32002.6400
2008-09-032.32302.6430
2008-09-022.36102.6810
2008-09-012.37402.6940
2008-08-292.41702.7370
2008-08-282.38002.7000
2008-08-272.38502.7050
2008-08-262.40602.7260
2008-08-252.45902.7790
2008-08-222.47002.7900
2008-08-212.50202.8220
2008-08-202.57702.8970
2008-08-192.46102.7810
2008-08-182.44702.7670
2008-08-152.53602.8560
2008-08-142.54202.8620
2008-08-132.53602.8560
2008-08-122.52002.8400
2008-08-112.51802.8380
2008-08-082.58702.9070
2008-08-072.65002.9700
2008-08-062.65402.9740
2008-08-052.64502.9650
2008-08-042.69403.0140
2008-08-012.72603.0460
2008-07-312.72503.0450
2008-07-302.77503.0950
2008-07-292.78903.1090
2008-07-282.80603.1260
2008-07-252.79303.1130
2008-07-242.80903.1290
2008-07-232.75303.0730
2008-07-222.76403.0840
2008-07-212.77003.0900
2008-07-182.72103.0410
2008-07-172.68003.0000
2008-07-162.68903.0090
2008-07-152.73003.0500
2008-07-142.78503.1050
2008-07-112.77403.0940
2008-07-102.78803.1080
2008-07-092.78903.1090
2008-07-082.73003.0500
2008-07-072.70403.0240
2008-07-042.62702.9470
2008-07-032.65602.9760
2008-07-022.62802.9480
2008-07-012.61702.9370
2008-06-302.67102.9910
“基金净值折线图”规则说明：
1、以“累计净值、上证综指”的共同起始日为基点“0”；
2、累计净值连线规则：（当日累计净值－起始日累计净值）/起始日累计净值；
3、上证综指连线规则：（当日上证收盘指数－起始日上证收盘指数）/起始日上证收盘指数；
4、纵坐标最大值显示规则：（横坐标时间段内单位累计净值或上证综指最高值—起始值）/起始值；
5、纵坐标数据为一比值，无单位。
该图形仅供参考，据此操作，责任自负。