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 首页 -> 基金频道 -> 开放基金 -> 基金净值
代码：070010名称：嘉实主题
与 开放式基金比较
起始时间：截止时间：
截止日期单位净值(元)累计净值(元)
2008-08-290.80802.3160
2008-08-280.79402.3020
2008-08-270.79302.3010
2008-08-260.79902.3070
2008-08-250.82102.3290
2008-08-220.82402.3320
2008-08-210.83602.3440
2008-08-200.86102.3690
2008-08-190.81402.3220
2008-08-180.80102.3090
2008-08-150.83202.3400
2008-08-140.83402.3420
2008-08-130.82902.3370
2008-08-120.82402.3320
2008-08-110.83002.3380
2008-08-080.85902.3670
2008-08-070.89202.4000
2008-08-060.89402.4020
2008-08-050.89102.3990
2008-08-040.91602.4240
2008-08-010.93102.4390
2008-07-310.92302.4310
2008-07-300.94902.4570
2008-07-290.95202.4600
2008-07-280.96002.4680
2008-07-250.95402.4620
2008-07-240.96302.4710
2008-07-230.94302.4510
2008-07-220.95202.4600
2008-07-210.95302.4610
2008-07-180.92302.4310
2008-07-170.91102.4190
2008-07-160.91702.4250
2008-07-150.94202.4500
2008-07-140.96402.4720
2008-07-110.95502.4630
2008-07-100.95802.4660
2008-07-090.97002.4780
2008-07-080.95202.4600
2008-07-070.94102.4490
2008-07-040.91502.4230
2008-07-030.92202.4300
2008-07-020.90802.4160
2008-07-010.90102.4090
2008-06-300.92202.4300
2008-06-270.92002.4280
2008-06-260.95502.4630
2008-06-250.94202.4500
2008-06-240.90702.4150
2008-06-230.88502.3930
“基金净值折线图”规则说明：
1、以“累计净值、上证综指”的共同起始日为基点“0”；
2、累计净值连线规则：（当日累计净值－起始日累计净值）/起始日累计净值；
3、上证综指连线规则：（当日上证收盘指数－起始日上证收盘指数）/起始日上证收盘指数；
4、纵坐标最大值显示规则：（横坐标时间段内单位累计净值或上证综指最高值—起始值）/起始值；
5、纵坐标数据为一比值，无单位。
该图形仅供参考，据此操作，责任自负。