嘉实海外(070012)-基金净值-开放基金-基金频道-金融界

首页

财经

股票

设定金融界为浏览器首页

大参考8.0 - 大趋势Level2 - 大趋势标准版 - 大趋势专业版 - 自选股雷达 - 热点先锋 - 短线王Ⅱ


基金首页 \|基金净值 \|开基档案 \|封基档案 \|基金情报站 \|评论 \|基金经理 \|重仓股 \|知识 \|QFII持股 \|社保基金 \|基金公司 \|沙龙 \|爱基


全部基金代码查询

【070012】详情


基本资料
	基本概况
	基金净值
	持仓明细
	持仓变动
	行业投资
	资产配置
	分红送配
	财务指标
	财务报表
		资产负债表
		利润分配表
	基金经理
	基金管理人
	基金托管人
	销售机构
爱基留言
基金文档
	基金公告
	业绩报告
		中期报告
		年度报告
	招募书

首页 -> 基金频道 -> 开放基金 -> 基金净值

代码：070012　　名称：嘉实海外

与开放式基金比较

截止日期	单位净值(元)	累计净值(元)
2008-09-04	0.5600	0.5600
2008-09-03	0.5690	0.5690
2008-09-02	0.5800	0.5800
2008-09-01	0.5800	0.5800
2008-08-29	0.5880	0.5880
2008-08-28	0.5810	0.5810
2008-08-27	0.5930	0.5930
2008-08-26	0.5790	0.5790
2008-08-25	0.5800	0.5800
2008-08-21	0.5650	0.5650
2008-08-20	0.5750	0.5750
2008-08-19	0.5600	0.5600
2008-08-18	0.5710	0.5710
2008-08-15	0.5770	0.5770
2008-08-14	0.5810	0.5810
2008-08-13	0.5740	0.5740
2008-08-12	0.5840	0.5840
2008-08-11	0.5930	0.5930
2008-08-08	0.6000	0.6000
2008-08-07	0.6070	0.6070
2008-08-06	0.6090	0.6090
2008-08-05	0.6090	0.6090
2008-08-04	0.6260	0.6260
2008-08-01	0.6350	0.6350
2008-07-31	0.6330	0.6330
2008-07-30	0.6300	0.6300
2008-07-29	0.6170	0.6170
2008-07-28	0.6270	0.6270
2008-07-25	0.6270	0.6270
2008-07-24	0.6410	0.6410
2008-07-23	0.6460	0.6460
2008-07-22	0.6320	0.6320
2008-07-21	0.6330	0.6330
2008-07-18	0.6210	0.6210
2008-07-17	0.6200	0.6200
2008-07-16	0.6070	0.6070
2008-07-15	0.6070	0.6070
2008-07-14	0.6290	0.6290
2008-07-11	0.6330	0.6330
2008-07-10	0.6240	0.6240
2008-07-09	0.6200	0.6200
2008-07-08	0.6020	0.6020
2008-07-07	0.6190	0.6190
2008-07-04	0.6050	0.6050
2008-07-03	0.6020	0.6020
2008-07-02	0.6190	0.6190
2008-06-30	0.6280	0.6280
2008-06-27	0.6240	0.6240
2008-06-26	0.6340	0.6340
2008-06-25	0.6400	0.6400

　“基金净值折线图”规则说明：
　1、以“累计净值、上证综指”的共同起始日为基点“0”；
　2、累计净值连线规则：（当日累计净值－起始日累计净值）/起始日累计净值；
　3、上证综指连线规则：（当日上证收盘指数－起始日上证收盘指数）/起始日上证收盘指数；
　4、纵坐标最大值显示规则：（横坐标时间段内单位累计净值或上证综指最高值—起始值）/起始值；
　5、纵坐标数据为一比值，无单位。
　该图形仅供参考，据此操作，责任自负。