荷银市值优选(162209)-基金净值-开放基金-基金频道-金融界

首页

财经

股票

设定金融界为浏览器首页

大参考8.0 - 大趋势Level2 - 大趋势标准版 - 大趋势专业版 - 自选股雷达 - 热点先锋 - 短线王Ⅱ


基金首页 \|基金净值 \|开基档案 \|封基档案 \|基金情报站 \|评论 \|基金经理 \|重仓股 \|知识 \|QFII持股 \|社保基金 \|基金公司 \|沙龙 \|爱基


全部基金代码查询

【162209】详情


基本资料
	基本概况
	基金净值
	持仓明细
	持仓变动
	行业投资
	资产配置
	分红送配
	财务指标
	财务报表
		资产负债表
		利润分配表
	基金经理
	基金管理人
	基金托管人
	销售机构
爱基留言
基金文档
	基金公告
	业绩报告
		中期报告
		年度报告
	招募书

首页 -> 基金频道 -> 开放基金 -> 基金净值

代码：162209　　名称：荷银市值优选

与开放式基金比较

截止日期	单位净值(元)	累计净值(元)
2008-09-26	0.4982	0.4982
2008-09-25	0.4954	0.4954
2008-09-24	0.4858	0.4858
2008-09-23	0.4838	0.4838
2008-09-22	0.4977	0.4977
2008-09-19	0.4866	0.4866
2008-09-18	0.4587	0.4587
2008-09-17	0.4647	0.4647
2008-09-16	0.4662	0.4662
2008-09-12	0.4716	0.4716
2008-09-11	0.4712	0.4712
2008-09-10	0.4778	0.4778
2008-09-09	0.4780	0.4780
2008-09-08	0.4787	0.4787
2008-09-05	0.4896	0.4896
2008-09-04	0.4977	0.4977
2008-09-03	0.4986	0.4986
2008-09-02	0.5078	0.5078
2008-09-01	0.5144	0.5144
2008-08-29	0.5247	0.5247
2008-08-28	0.5182	0.5182
2008-08-27	0.5189	0.5189
2008-08-26	0.5280	0.5280
2008-08-25	0.5374	0.5374
2008-08-22	0.5390	0.5390
2008-08-21	0.5458	0.5458
2008-08-20	0.5658	0.5658
2008-08-19	0.5393	0.5393
2008-08-18	0.5368	0.5368
2008-08-15	0.5571	0.5571
2008-08-14	0.5603	0.5603
2008-08-13	0.5596	0.5596
2008-08-12	0.5563	0.5563
2008-08-11	0.5560	0.5560
2008-08-08	0.5771	0.5771
2008-08-07	0.5916	0.5916
2008-08-06	0.5920	0.5920
2008-08-05	0.5939	0.5939
2008-08-04	0.6066	0.6066
2008-08-01	0.6150	0.6150
2008-07-31	0.6139	0.6139
2008-07-30	0.6264	0.6264
2008-07-29	0.6302	0.6302
2008-07-28	0.6360	0.6360
2008-07-25	0.6355	0.6355
2008-07-24	0.6407	0.6407
2008-07-23	0.6326	0.6326
2008-07-22	0.6389	0.6389
2008-07-21	0.6403	0.6403
2008-07-18	0.6291	0.6291

　“基金净值折线图”规则说明：
　1、以“累计净值、上证综指”的共同起始日为基点“0”；
　2、累计净值连线规则：（当日累计净值－起始日累计净值）/起始日累计净值；
　3、上证综指连线规则：（当日上证收盘指数－起始日上证收盘指数）/起始日上证收盘指数；
　4、纵坐标最大值显示规则：（横坐标时间段内单位累计净值或上证综指最高值—起始值）/起始值；
　5、纵坐标数据为一比值，无单位。
　该图形仅供参考，据此操作，责任自负。