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首页 -> 基金频道 -> 开放基金 -> 基金净值

代码：202007　　名称：南方隆元

与开放式基金比较

截止日期	单位净值(元)	累计净值(元)
2008-10-07	0.5090	0.5090
2008-10-06	0.5240	0.5240
2008-09-26	0.5330	0.5330
2008-09-25	0.5250	0.5250
2008-09-24	0.5040	0.5040
2008-09-23	0.4980	0.4980
2008-09-22	0.5140	0.5140
2008-09-19	0.4920	0.4920
2008-09-18	0.4580	0.4580
2008-09-17	0.4650	0.4650
2008-09-16	0.4700	0.4700
2008-09-12	0.4780	0.4780
2008-09-11	0.4760	0.4760
2008-09-10	0.4820	0.4820
2008-09-09	0.4790	0.4790
2008-09-08	0.4780	0.4780
2008-09-05	0.4930	0.4930
2008-09-04	0.5100	0.5100
2008-09-03	0.5120	0.5120
2008-09-02	0.5210	0.5210
2008-09-01	0.5250	0.5250
2008-08-29	0.5420	0.5420
2008-08-28	0.5320	0.5320
2008-08-27	0.5270	0.5270
2008-08-26	0.5280	0.5280
2008-08-25	0.5460	0.5460
2008-08-22	0.5480	0.5480
2008-08-21	0.5580	0.5580
2008-08-20	0.5750	0.5750
2008-08-19	0.5400	0.5400
2008-08-18	0.5370	0.5370
2008-08-15	0.5670	0.5670
2008-08-14	0.5720	0.5720
2008-08-13	0.5730	0.5730
2008-08-12	0.5710	0.5710
2008-08-11	0.5800	0.5800
2008-08-08	0.6170	0.6170
2008-08-07	0.6370	0.6370
2008-08-06	0.6410	0.6410
2008-08-05	0.6420	0.6420
2008-08-04	0.6580	0.6580
2008-08-01	0.6660	0.6660
2008-07-31	0.6610	0.6610
2008-07-30	0.6740	0.6740
2008-07-29	0.6790	0.6790
2008-07-28	0.6920	0.6920
2008-07-25	0.6910	0.6910
2008-07-24	0.6970	0.6970
2008-07-23	0.6860	0.6860
2008-07-22	0.6900	0.6900

　“基金净值折线图”规则说明：
　1、以“累计净值、上证综指”的共同起始日为基点“0”；
　2、累计净值连线规则：（当日累计净值－起始日累计净值）/起始日累计净值；
　3、上证综指连线规则：（当日上证收盘指数－起始日上证收盘指数）/起始日上证收盘指数；
　4、纵坐标最大值显示规则：（横坐标时间段内单位累计净值或上证综指最高值—起始值）/起始值；
　5、纵坐标数据为一比值，无单位。
　该图形仅供参考，据此操作，责任自负。