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首页 -> 基金频道 -> 开放基金 -> 基金净值

代码：202009　　名称：南方盛元

与开放式基金比较

截止日期	单位净值(元)	累计净值(元)
2008-08-21	0.8160	0.8160
2008-08-20	0.8320	0.8320
2008-08-19	0.8000	0.8000
2008-08-18	0.7950	0.7950
2008-08-15	0.8170	0.8170
2008-08-14	0.8170	0.8170
2008-08-13	0.8160	0.8160
2008-08-12	0.8160	0.8160
2008-08-11	0.8140	0.8140
2008-08-08	0.8320	0.8320
2008-08-07	0.8490	0.8490
2008-08-06	0.8500	0.8500
2008-08-05	0.8470	0.8470
2008-08-04	0.8620	0.8620
2008-08-01	0.8710	0.8710
2008-07-31	0.8670	0.8670
2008-07-30	0.8790	0.8790
2008-07-29	0.8840	0.8840
2008-07-28	0.8890	0.8890
2008-07-25	0.8860	0.8860
2008-07-24	0.8920	0.8920
2008-07-23	0.8770	0.8770
2008-07-22	0.8800	0.8800
2008-07-21	0.8840	0.8840
2008-07-18	0.8710	0.8710
2008-07-17	0.8620	0.8620
2008-07-16	0.8650	0.8650
2008-07-15	0.8790	0.8790
2008-07-14	0.8970	0.8970
2008-07-11	0.8910	0.8910
2008-07-10	0.8960	0.8960
2008-07-09	0.9000	0.9000
2008-07-08	0.8860	0.8860
2008-07-07	0.8850	0.8850
2008-07-04	0.8680	0.8680
2008-07-03	0.8700	0.8700
2008-07-02	0.8610	0.8610
2008-07-01	0.8600	0.8600
2008-06-30	0.8730	0.8730
2008-06-27	0.8750	0.8750
2008-06-26	0.8950	0.8950
2008-06-25	0.8950	0.8950
2008-06-24	0.8800	0.8800
2008-06-23	0.8750	0.8750
2008-06-20	0.8830	0.8830
2008-06-13	0.8950	0.8950
2008-06-06	0.9660	0.9660
2008-05-30	0.9920	0.9920
2008-05-23	0.9990	0.9990
2008-05-16	1.0400	1.0400

　“基金净值折线图”规则说明：
　1、以“累计净值、上证综指”的共同起始日为基点“0”；
　2、累计净值连线规则：（当日累计净值－起始日累计净值）/起始日累计净值；
　3、上证综指连线规则：（当日上证收盘指数－起始日上证收盘指数）/起始日上证收盘指数；
　4、纵坐标最大值显示规则：（横坐标时间段内单位累计净值或上证综指最高值—起始值）/起始值；
　5、纵坐标数据为一比值，无单位。
　该图形仅供参考，据此操作，责任自负。