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首页 -> 基金频道 -> 开放基金 -> 基金净值

代码：202801　　名称：南方全球

与开放式基金比较

截止日期	单位净值(元)	累计净值(元)
2008-08-20	0.6940	0.6940
2008-08-19	0.6850	0.6850
2008-08-18	0.6890	0.6890
2008-08-15	0.6930	0.6930
2008-08-14	0.6980	0.6980
2008-08-13	0.6970	0.6970
2008-08-12	0.6960	0.6960
2008-08-11	0.7000	0.7000
2008-08-08	0.7040	0.7040
2008-08-07	0.7070	0.7070
2008-08-06	0.7110	0.7110
2008-08-05	0.7080	0.7080
2008-08-04	0.7120	0.7120
2008-08-01	0.7230	0.7230
2008-07-31	0.7260	0.7260
2008-07-30	0.7290	0.7290
2008-07-29	0.7180	0.7180
2008-07-28	0.7180	0.7180
2008-07-25	0.7200	0.7200
2008-07-24	0.7240	0.7240
2008-07-23	0.7320	0.7320
2008-07-22	0.7360	0.7360
2008-07-21	0.7430	0.7430
2008-07-18	0.7330	0.7330
2008-07-17	0.7350	0.7350
2008-07-16	0.7420	0.7420
2008-07-15	0.7420	0.7420
2008-07-14	0.7600	0.7600
2008-07-11	0.7610	0.7610
2008-07-10	0.7580	0.7580
2008-07-09	0.7450	0.7450
2008-07-08	0.7430	0.7430
2008-07-07	0.7560	0.7560
2008-07-03	0.7570	0.7570
2008-07-02	0.7650	0.7650
2008-06-30	0.7850	0.7850
2008-06-27	0.7830	0.7830
2008-06-26	0.7840	0.7840
2008-06-25	0.7860	0.7860
2008-06-24	0.7830	0.7830
2008-06-20	0.7890	0.7890
2008-06-19	0.7970	0.7970
2008-06-18	0.8070	0.8070
2008-06-17	0.8040	0.8040
2008-06-16	0.7990	0.7990
2008-06-13	0.7910	0.7910
2008-06-12	0.7920	0.7920
2008-06-11	0.7990	0.7990
2008-06-10	0.8010	0.8010
2008-06-06	0.8240	0.8240

　“基金净值折线图”规则说明：
　1、以“累计净值、上证综指”的共同起始日为基点“0”；
　2、累计净值连线规则：（当日累计净值－起始日累计净值）/起始日累计净值；
　3、上证综指连线规则：（当日上证收盘指数－起始日上证收盘指数）/起始日上证收盘指数；
　4、纵坐标最大值显示规则：（横坐标时间段内单位累计净值或上证综指最高值—起始值）/起始值；
　5、纵坐标数据为一比值，无单位。
　该图形仅供参考，据此操作，责任自负。