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首页 -> 基金频道 -> 开放基金 -> 基金净值

代码：260110　　名称：景顺长城精选

与开放式基金比较

截止日期	单位净值(元)	累计净值(元)
2008-07-18	0.8220	0.8220
2008-07-17	0.8010	0.8010
2008-07-16	0.8030	0.8030
2008-07-15	0.8220	0.8220
2008-07-14	0.8490	0.8490
2008-07-11	0.8410	0.8410
2008-07-10	0.8490	0.8490
2008-07-09	0.8580	0.8580
2008-07-08	0.8330	0.8330
2008-07-07	0.8320	0.8320
2008-07-04	0.7990	0.7990
2008-07-03	0.8000	0.8000
2008-07-02	0.7890	0.7890
2008-07-01	0.7890	0.7890
2008-06-30	0.8160	0.8160
2008-06-27	0.8240	0.8240
2008-06-26	0.8580	0.8580
2008-06-25	0.8600	0.8600
2008-06-24	0.8350	0.8350
2008-06-23	0.8270	0.8270
2008-06-20	0.8430	0.8430
2008-06-19	0.8300	0.8300
2008-06-18	0.8770	0.8770
2008-06-17	0.8510	0.8510
2008-06-16	0.8670	0.8670
2008-06-13	0.8660	0.8660
2008-06-12	0.8770	0.8770
2008-06-11	0.8910	0.8910
2008-06-10	0.9050	0.9050
2008-06-06	0.9640	0.9640
2008-06-05	0.9690	0.9690
2008-06-04	0.9760	0.9760
2008-06-03	0.9870	0.9870
2008-06-02	0.9880	0.9880
2008-05-30	0.9870	0.9870
2008-05-29	0.9830	0.9830
2008-05-28	1.0010	1.0010
2008-05-27	0.9790	0.9790
2008-05-26	0.9750	0.9750
2008-05-23	0.9940	0.9940
2008-05-22	0.9980	0.9980
2008-05-21	1.0150	1.0150
2008-05-20	1.0020	1.0020
2008-05-19	1.0410	1.0410
2008-05-16	1.0520	1.0520
2008-05-15	1.0500	1.0500
2008-05-14	1.0540	1.0540
2008-05-13	1.0290	1.0290
2008-05-12	1.0350	1.0350
2008-05-09	1.0270	1.0270

　“基金净值折线图”规则说明：
　1、以“累计净值、上证综指”的共同起始日为基点“0”；
　2、累计净值连线规则：（当日累计净值－起始日累计净值）/起始日累计净值；
　3、上证综指连线规则：（当日上证收盘指数－起始日上证收盘指数）/起始日上证收盘指数；
　4、纵坐标最大值显示规则：（横坐标时间段内单位累计净值或上证综指最高值—起始值）/起始值；
　5、纵坐标数据为一比值，无单位。
　该图形仅供参考，据此操作，责任自负。