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首页 -> 基金频道 -> 开放基金 -> 基金净值

代码：373010　　名称：上投双息

与开放式基金比较

截止日期	单位净值(元)	累计净值(元)
2008-10-10	0.6816	2.1108
2008-10-09	0.6962	2.1254
2008-10-08	0.7002	2.1294
2008-10-07	0.7112	2.1404
2008-10-06	0.7114	2.1406
2008-09-26	0.7272	2.1564
2008-09-25	0.7236	2.1528
2008-09-24	0.7134	2.1426
2008-09-23	0.7118	2.1410
2008-09-22	0.7284	2.1576
2008-09-19	0.7162	2.1454
2008-09-18	0.6878	2.1170
2008-09-17	0.6961	2.1253
2008-09-16	0.7018	2.1310
2008-09-12	0.7038	2.1330
2008-09-11	0.7026	2.1318
2008-09-10	0.7094	2.1386
2008-09-09	0.7078	2.1370
2008-09-08	0.7073	2.1365
2008-09-05	0.7186	2.1478
2008-09-04	0.7297	2.1589
2008-09-03	0.7281	2.1573
2008-09-02	0.7366	2.1658
2008-09-01	0.7429	2.1721
2008-08-29	0.7563	2.1855
2008-08-28	0.7490	2.1782
2008-08-27	0.7503	2.1795
2008-08-26	0.7558	2.1850
2008-08-25	0.7665	2.1957
2008-08-22	0.7673	2.1965
2008-08-21	0.7751	2.2043
2008-08-20	0.7914	2.2206
2008-08-19	0.7657	2.1949
2008-08-18	0.7622	2.1914
2008-08-15	0.7798	2.2090
2008-08-14	0.7812	2.2104
2008-08-13	0.7819	2.2111
2008-08-12	0.7792	2.2084
2008-08-11	0.7808	2.2100
2008-08-08	0.8038	2.2330
2008-08-07	0.8207	2.2499
2008-08-06	0.8213	2.2505
2008-08-05	0.8187	2.2479
2008-08-04	0.8278	2.2570
2008-08-01	0.8366	2.2658
2008-07-31	0.8337	2.2629
2008-07-30	0.8462	2.2754
2008-07-29	0.8504	2.2796
2008-07-28	0.8563	2.2855
2008-07-25	0.8522	2.2814

　“基金净值折线图”规则说明：
　1、以“累计净值、上证综指”的共同起始日为基点“0”；
　2、累计净值连线规则：（当日累计净值－起始日累计净值）/起始日累计净值；
　3、上证综指连线规则：（当日上证收盘指数－起始日上证收盘指数）/起始日上证收盘指数；
　4、纵坐标最大值显示规则：（横坐标时间段内单位累计净值或上证综指最高值—起始值）/起始值；
　5、纵坐标数据为一比值，无单位。
　该图形仅供参考，据此操作，责任自负。