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首页 -> 基金频道 -> 开放基金 -> 基金净值

代码：377016　　名称：上投亚太优势

与开放式基金比较

截止日期	单位净值(元)	累计净值(元)
2008-08-28	0.5740	0.5740
2008-08-27	0.5780	0.5780
2008-08-26	0.5720	0.5720
2008-08-25	0.5770	0.5770
2008-08-22	0.5710	0.5710
2008-08-21	0.5720	0.5720
2008-08-20	0.5790	0.5790
2008-08-19	0.5690	0.5690
2008-08-18	0.5800	0.5800
2008-08-15	0.5840	0.5840
2008-08-14	0.5890	0.5890
2008-08-13	0.5860	0.5860
2008-08-12	0.5950	0.5950
2008-08-11	0.6020	0.6020
2008-08-08	0.6020	0.6020
2008-08-07	0.6050	0.6050
2008-08-06	0.6060	0.6060
2008-08-05	0.6010	0.6010
2008-08-04	0.6080	0.6080
2008-08-01	0.6160	0.6160
2008-07-31	0.6180	0.6180
2008-07-30	0.6150	0.6150
2008-07-29	0.6070	0.6070
2008-07-28	0.6170	0.6170
2008-07-25	0.6200	0.6200
2008-07-24	0.6330	0.6330
2008-07-23	0.6330	0.6330
2008-07-22	0.6170	0.6170
2008-07-21	0.6160	0.6160
2008-07-18	0.6020	0.6020
2008-07-17	0.6030	0.6030
2008-07-16	0.5940	0.5940
2008-07-15	0.5960	0.5960
2008-07-14	0.6140	0.6140
2008-07-11	0.6190	0.6190
2008-07-10	0.6140	0.6140
2008-07-09	0.6130	0.6130
2008-07-08	0.6000	0.6000
2008-07-07	0.6120	0.6120
2008-07-04	0.6090	0.6090
2008-07-03	0.6040	0.6040
2008-07-02	0.6190	0.6190
2008-06-30	0.6280	0.6280
2008-06-27	0.6280	0.6280
2008-06-26	0.6390	0.6390
2008-06-25	0.6430	0.6430
2008-06-24	0.6410	0.6410
2008-06-23	0.6440	0.6440
2008-06-20	0.6520	0.6520
2008-06-19	0.6550	0.6550

　“基金净值折线图”规则说明：
　1、以“累计净值、上证综指”的共同起始日为基点“0”；
　2、累计净值连线规则：（当日累计净值－起始日累计净值）/起始日累计净值；
　3、上证综指连线规则：（当日上证收盘指数－起始日上证收盘指数）/起始日上证收盘指数；
　4、纵坐标最大值显示规则：（横坐标时间段内单位累计净值或上证综指最高值—起始值）/起始值；
　5、纵坐标数据为一比值，无单位。
　该图形仅供参考，据此操作，责任自负。