工银瑞信红利(481006)-基金净值-开放基金-基金频道-金融界

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代码：481006　　名称：工银瑞信红利

与开放式基金比较

截止日期	单位净值(元)	累计净值(元)
2008-10-07	0.6782	0.7182
2008-10-06	0.6834	0.7234
2008-09-26	0.7067	0.7467
2008-09-25	0.7013	0.7413
2008-09-24	0.6831	0.7231
2008-09-23	0.6794	0.7194
2008-09-22	0.6989	0.7389
2008-09-19	0.6729	0.7129
2008-09-18	0.6344	0.6744
2008-09-17	0.6440	0.6840
2008-09-16	0.6572	0.6972
2008-09-12	0.6742	0.7142
2008-09-11	0.6753	0.7153
2008-09-10	0.6886	0.7286
2008-09-09	0.6903	0.7303
2008-09-08	0.6892	0.7292
2008-09-05	0.6994	0.7394
2008-09-04	0.7114	0.7514
2008-09-03	0.7098	0.7498
2008-09-02	0.7214	0.7614
2008-09-01	0.7276	0.7676
2008-08-29	0.7444	0.7844
2008-08-28	0.7353	0.7753
2008-08-27	0.7336	0.7736
2008-08-26	0.7382	0.7782
2008-08-25	0.7498	0.7898
2008-08-22	0.7511	0.7911
2008-08-21	0.7608	0.8008
2008-08-20	0.7762	0.8162
2008-08-19	0.7405	0.7805
2008-08-18	0.7349	0.7749
2008-08-15	0.7599	0.7999
2008-08-14	0.7610	0.8010
2008-08-13	0.7577	0.7977
2008-08-12	0.7561	0.7961
2008-08-11	0.7529	0.7929
2008-08-08	0.7780	0.8180
2008-08-07	0.8018	0.8418
2008-08-06	0.8031	0.8431
2008-08-05	0.8038	0.8438
2008-08-04	0.8235	0.8635
2008-08-01	0.8370	0.8770
2008-07-31	0.8331	0.8731
2008-07-30	0.8494	0.8894
2008-07-29	0.8544	0.8944
2008-07-28	0.8607	0.9007
2008-07-25	0.8559	0.8959
2008-07-24	0.8649	0.9049
2008-07-23	0.8467	0.8867
2008-07-22	0.8545	0.8945

　“基金净值折线图”规则说明：
　1、以“累计净值、上证综指”的共同起始日为基点“0”；
　2、累计净值连线规则：（当日累计净值－起始日累计净值）/起始日累计净值；
　3、上证综指连线规则：（当日上证收盘指数－起始日上证收盘指数）/起始日上证收盘指数；
　4、纵坐标最大值显示规则：（横坐标时间段内单位累计净值或上证综指最高值—起始值）/起始值；
　5、纵坐标数据为一比值，无单位。
　该图形仅供参考，据此操作，责任自负。