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首页 -> 基金频道 -> 开放基金 -> 基金净值

代码：519110　　名称：浦银价值

与开放式基金比较

截止日期	单位净值(元)	累计净值(元)
2008-09-05	0.6330	0.6330
2008-09-04	0.6480	0.6480
2008-09-03	0.6460	0.6460
2008-09-02	0.6550	0.6550
2008-09-01	0.6670	0.6670
2008-08-29	0.6890	0.6890
2008-08-28	0.6810	0.6810
2008-08-27	0.6810	0.6810
2008-08-26	0.6900	0.6900
2008-08-25	0.7050	0.7050
2008-08-22	0.7070	0.7070
2008-08-21	0.7200	0.7200
2008-08-20	0.7440	0.7440
2008-08-19	0.7040	0.7040
2008-08-18	0.6970	0.6970
2008-08-15	0.7230	0.7230
2008-08-14	0.7260	0.7260
2008-08-13	0.7250	0.7250
2008-08-12	0.7190	0.7190
2008-08-11	0.7190	0.7190
2008-08-08	0.7450	0.7450
2008-08-07	0.7670	0.7670
2008-08-06	0.7710	0.7710
2008-08-05	0.7730	0.7730
2008-08-04	0.7930	0.7930
2008-08-01	0.8070	0.8070
2008-07-31	0.8030	0.8030
2008-07-30	0.8180	0.8180
2008-07-29	0.8250	0.8250
2008-07-28	0.8380	0.8380
2008-07-25	0.8350	0.8350
2008-07-24	0.8370	0.8370
2008-07-23	0.8210	0.8210
2008-07-22	0.8300	0.8300
2008-07-21	0.8320	0.8320
2008-07-18	0.8100	0.8100
2008-07-17	0.7920	0.7920
2008-07-16	0.7980	0.7980
2008-07-15	0.8230	0.8230
2008-07-14	0.8490	0.8490
2008-07-11	0.8380	0.8380
2008-07-10	0.8430	0.8430
2008-07-09	0.8460	0.8460
2008-07-08	0.8250	0.8250
2008-07-07	0.8170	0.8170
2008-07-04	0.7840	0.7840
2008-07-03	0.7860	0.7860
2008-07-02	0.7670	0.7670
2008-07-01	0.7650	0.7650
2008-06-30	0.7830	0.7830

　“基金净值折线图”规则说明：
　1、以“累计净值、上证综指”的共同起始日为基点“0”；
　2、累计净值连线规则：（当日累计净值－起始日累计净值）/起始日累计净值；
　3、上证综指连线规则：（当日上证收盘指数－起始日上证收盘指数）/起始日上证收盘指数；
　4、纵坐标最大值显示规则：（横坐标时间段内单位累计净值或上证综指最高值—起始值）/起始值；
　5、纵坐标数据为一比值，无单位。
　该图形仅供参考，据此操作，责任自负。