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首页 -> 基金频道 -> 开放基金 -> 基金净值

代码：519694　　名称：交银蓝筹

与开放式基金比较

截止日期	单位净值(元)	累计净值(元)
2008-07-17	0.7198	0.7348
2008-07-16	0.7220	0.7370
2008-07-15	0.7354	0.7504
2008-07-14	0.7514	0.7664
2008-07-11	0.7483	0.7633
2008-07-10	0.7500	0.7650
2008-07-09	0.7545	0.7695
2008-07-08	0.7417	0.7567
2008-07-07	0.7395	0.7545
2008-07-04	0.7212	0.7362
2008-07-03	0.7274	0.7424
2008-07-02	0.7182	0.7332
2008-07-01	0.7154	0.7304
2008-06-30	0.7279	0.7429
2008-06-27	0.7288	0.7438
2008-06-26	0.7476	0.7626
2008-06-25	0.7454	0.7604
2008-06-24	0.7262	0.7412
2008-06-23	0.7129	0.7279
2008-06-20	0.7228	0.7378
2008-06-19	0.7089	0.7239
2008-06-18	0.7380	0.7530
2008-06-17	0.7149	0.7299
2008-06-16	0.7285	0.7435
2008-06-13	0.7345	0.7495
2008-06-12	0.7463	0.7613
2008-06-11	0.7567	0.7717
2008-06-10	0.7625	0.7775
2008-06-06	0.8020	0.8170
2008-06-05	0.8044	0.8194
2008-06-04	0.8142	0.8292
2008-06-03	0.8272	0.8422
2008-06-02	0.8281	0.8431
2008-05-30	0.8247	0.8397
2008-05-29	0.8258	0.8408
2008-05-28	0.8373	0.8523
2008-05-27	0.8251	0.8401
2008-05-26	0.8237	0.8387
2008-05-23	0.8434	0.8584
2008-05-22	0.8482	0.8632
2008-05-21	0.8584	0.8734
2008-05-20	0.8448	0.8598
2008-05-19	0.8804	0.8954
2008-05-16	0.8796	0.8946
2008-05-15	0.8846	0.8996
2008-05-14	0.8922	0.9072
2008-05-13	0.8761	0.8911
2008-05-12	0.8758	0.8908
2008-05-09	0.8709	0.8859
2008-05-08	0.8753	0.8903

　“基金净值折线图”规则说明：
　1、以“累计净值、上证综指”的共同起始日为基点“0”；
　2、累计净值连线规则：（当日累计净值－起始日累计净值）/起始日累计净值；
　3、上证综指连线规则：（当日上证收盘指数－起始日上证收盘指数）/起始日上证收盘指数；
　4、纵坐标最大值显示规则：（横坐标时间段内单位累计净值或上证综指最高值—起始值）/起始值；
　5、纵坐标数据为一比值，无单位。
　该图形仅供参考，据此操作，责任自负。