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首页 -> 基金频道 -> 开放基金 -> 基金净值

代码：560003　　名称：益民创新优势

与开放式基金比较

截止日期	单位净值(元)	累计净值(元)
2008-07-18	0.7868	0.8068
2008-07-17	0.7663	0.7863
2008-07-16	0.7714	0.7914
2008-07-15	0.7921	0.8121
2008-07-14	0.8177	0.8377
2008-07-11	0.8118	0.8318
2008-07-10	0.8168	0.8368
2008-07-09	0.8274	0.8474
2008-07-08	0.8068	0.8268
2008-07-07	0.8029	0.8229
2008-07-04	0.7725	0.7925
2008-07-03	0.7757	0.7957
2008-07-02	0.7584	0.7784
2008-07-01	0.7526	0.7726
2008-06-30	0.7699	0.7899
2008-06-27	0.7669	0.7869
2008-06-26	0.8031	0.8231
2008-06-25	0.7983	0.8183
2008-06-24	0.7713	0.7913
2008-06-23	0.7563	0.7763
2008-06-20	0.7677	0.7877
2008-06-19	0.7554	0.7754
2008-06-18	0.7996	0.8196
2008-06-17	0.7678	0.7878
2008-06-16	0.7928	0.8128
2008-06-13	0.7959	0.8159
2008-06-12	0.8202	0.8402
2008-06-11	0.8303	0.8503
2008-06-10	0.8408	0.8608
2008-06-06	0.9000	0.9200
2008-06-05	0.9044	0.9244
2008-06-04	0.9114	0.9314
2008-06-03	0.9297	0.9497
2008-06-02	0.9332	0.9532
2008-05-30	0.9298	0.9498
2008-05-29	0.9265	0.9465
2008-05-28	0.9452	0.9652
2008-05-27	0.9263	0.9463
2008-05-26	0.9211	0.9411
2008-05-23	0.9412	0.9612
2008-05-22	0.9496	0.9696
2008-05-21	0.9661	0.9861
2008-05-20	0.9509	0.9709
2008-05-19	0.9954	1.0154
2008-05-16	0.9992	1.0192
2008-05-15	0.9996	1.0196
2008-05-14	1.0079	1.0279
2008-05-13	0.9851	1.0051
2008-05-12	0.9892	1.0092
2008-05-09	0.9827	1.0027

　“基金净值折线图”规则说明：
　1、以“累计净值、上证综指”的共同起始日为基点“0”；
　2、累计净值连线规则：（当日累计净值－起始日累计净值）/起始日累计净值；
　3、上证综指连线规则：（当日上证收盘指数－起始日上证收盘指数）/起始日上证收盘指数；
　4、纵坐标最大值显示规则：（横坐标时间段内单位累计净值或上证综指最高值—起始值）/起始值；
　5、纵坐标数据为一比值，无单位。
　该图形仅供参考，据此操作，责任自负。