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元－0.8 元0.8 元－0.9 元0.9 元－1.0 元1.0 元－1.1 元1.1 元－1.2 元1.2 元－1.3 元1.3 元－1.4 元1.4 元－1.5 元1.5 元以上  首页 -> 基金频道 -> 基金数据 -> 开放基金净值比较 数据日期：2008-05-16 序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 最近分红(元) 净值增长率％ 1 510180 180ETF 8.6870 8.7320 0.4500 -0.1379 2 000011 华夏大盘 6.3800 6.6600 1.0000 -0.6849 3 377010 上投α 5.5673 5.6073 0.4000 -0.5839 4 162204 荷银精选 4.3901 4.5601 1.0000 -0.5730 5 159901 深证100ETF 4.1600 4.2800 1.2000 -0.6686 6 110002 易基策略 4.0480 4.7780 0.2000 -0.4182 7 519008 添富优势 3.9541 4.3841 0.8000 -0.6158 8 070002 嘉实增长 3.8660 4.4070 2.0000 -0.6425 9 260104 景顺内需增长 3.4720 4.3420 1.8000 -0.4016 10 240008 华宝收益 3.3864 3.3864 0.0000 -0.4264 11 070006 嘉实服务 3.3630 3.6830 2.0000 -0.5912 12 510880 红利ETF 3.3530 3.3530 0.0000 -1.0331 13 340006 兴业全球视野 3.2130 3.2130 0.0000 -0.4153 14 375010 上投优势 3.0452 5.6652 0.7000 -0.5389 15 510050 上证50ETF 2.9970 3.6200 0.3700 -0.0334 16 350004 天治天得利 2.9692 3.7760 0.0000 281.4981 17 360005 光大红利 2.8179 3.4759 5.1800 -0.1700 18 002011 华夏红利 2.7400 3.5730 2.8300 -0.7246 19 378010 上投先锋 2.6810 2.6810 0.0000 -0.4678 20 040005 华安宏利 2.6236 3.0136 3.1000 -0.0686 21 240009 华宝先进 2.5573 2.5573 0.0000 -0.1445 22 159902 中小板 2.4420 2.4420 0.0000 -1.4130 23 110009 易基价值 2.3952 2.7752 2.0000 -0.6388 24 540002 汇丰龙腾 2.3859 2.3859 0.0000 -0.6951 25 519692 交银成长 2.3825 2.5625 1.8000 -0.5302 26 270006 广发优选 2.3281 2.6581 1.0000 -0.3254 27 162703 广发小盘 2.2953 3.6053 1.5000 -0.2564 28 202202 南方避险 2.2896 2.8336 0.5000 0.1137 29 160106 南方高增 2.2877 3.1917 3.5000 -0.5737 30 288002 中信红利 2.2445 3.6445 12.9000 -0.9925 31 000021 华夏优势 2.1820 2.3020 0.9000 -0.5016 32 260109 景顺内需贰号 2.1100 2.2900 1.8000 -0.3307 33 202003 南方绩优成长 2.0622 2.3622 3.0000 -12.8991 34 450002 国富弹性 2.0382 2.7482 1.1000 -0.7644 35 160505 博时主题 2.0220 3.4830 5.4000 -0.0494 36 580002 东吴动力 1.9879 2.0879 1.0000 -0.5603 37 288001 中信经典 1.9863 2.9863 4.5000 0.0101 38 540001 汇丰2016 1.9782 2.0782 1.0000 -0.4429 39 217002 招商安泰平衡 1.9537 2.5687 4.2000 -0.1074 40 162201 荷银成长 1.9533 3.0333 8.5000 -0.1329 41 255010 德盛稳健 1.9250 2.5450 5.0000 -0.3107 42 519690 交银稳健 1.8696 2.6996 7.8000 -1.0846 43 180010 银华优质增长 1.8302 3.0302 10.0000 -0.3593 44 160605 鹏华中国50 1.7930 3.3230 12.8000 -0.1670 45 519029 华夏稳增 1.7670 2.4720 5.4500 -0.5068 46 050004 博时精选 1.7269 3.1169 13.3000 -0.3635 47 161609 融通动力先锋 1.7190 2.1190 3.0000 -0.3478 48 162202 荷银周期 1.7003 3.1753 12.4000 -0.2523 49 240002 宝康配置 1.6748 3.2648 0.5000 -0.0597 50 481004 工银成长 1.6744 1.6744 0.0000 -0.4104 51 162208 泰达荷银首选 1.6421 1.6921 0.5000 -0.6113 52 163302 巨田资源 1.6331 2.8681 5.1000 -0.5602 53 110001 易基平稳 1.6220 2.8520 0.2000 -0.1846 54 160610 鹏华动力 1.6160 1.7160 1.0000 -0.2469 55 151002 银河收益 1.5965 1.8965 0.4000 1.1724 56 270002 广发稳健 1.5898 3.2098 3.0000 0.2270 57 163801 中银中国 1.5678 2.9978 2.6000 -0.3559 58 590001 中邮核心 1.5515 2.7715 0.9000 -0.1030 59 161604 融通深证100 1.5340 2.7040 1.0000 -0.5833 60 200001 长城久恒平衡 1.5270 2.6370 0.3000 -0.1961 61 162006 长城久富 1.5158 3.3966 6.0000 -0.7660 62 161706 招商成长 1.5152 3.4255 2.0000 -0.7142 63 020008 国泰混合 1.4860 1.5110 0.1500 0.0000 64 112002 易策二号 1.4750 3.0100 0.2000 -0.4051 65 450003 国富潜力 1.4600 1.4600 0.0000 -0.3345 66 200002 长城久泰 1.4548 4.3148 28.0000 -0.2263 67 161005 富国天惠 1.4477 2.9477 3.0000 -0.7337 68 162102 金鹰小盘 1.4468 2.0668 5.9000 -0.3101 69 000001 华夏成长 1.4430 3.1240 5.0000 -0.6198 70 161605 融通蓝筹 1.4190 2.5490 8.7000 -0.3511 71 519013 海富优势 1.4050 2.0610 2.0000 -0.7067 72 240001 宝康消费 1.3886 3.1963 0.5000 -0.4731 73 162203 荷银稳定 1.3851 2.8851 0.9000 -0.0866 74 162205 荷银风险预算 1.3823 2.1323 2.7500 0.0362 75 360006 光大增长 1.3693 2.6493 11.8000 0.2196 76 270001 广发聚富 1.3606 3.6706 3.5000 -0.4463 77 217009 招商价值 1.3592 1.3592 0.0000 -0.1469 78 110010 易基价值成长 1.3548 1.4148 0.3000 未公布 79 121005 国投瑞银创新 1.3419 2.4744 1.0000 -0.6589 80 160105 南方积配 1.3406 2.7046 3.0900 -0.2233 81 202001 南方稳健成长 1.3338 3.1288 0.5000 -0.1198 82 213008 宝盈资源优选 1.3296 1.3296 0.0000 未公布 83 110005 易基积极 1.3172 4.2113 1.0000 -0.3857 84 213003 宝盈策略 1.3171 1.5171 2.0000 -0.7535 85 530001 建信价值 1.2981 2.3423 2.0000 -0.8327 86 519300 大成300 1.2949 2.6149 6.1000 -0.2465 87 398021 中海能源 1.2861 1.3661 0.8000 -0.5798 88 257030 德盛优势 1.2840 1.3840 1.0000 -0.2331 89 260101 景顺长城优选 1.2806 3.1713 0.8000 -0.1326 90 166001 中欧趋势 1.2787 1.4787 2.0000 -0.5290 91 040007 华安成长 1.2626 2.5775 0.0000 未公布 92 002001 华夏回报 1.2560 3.2680 0.4140 -0.4754 93 510080 长盛债券 1.2538 1.8438 1.6000 -0.0080 94 519001 银华优选股票 1.2373 4.2197 1.8000 -0.3303 95 610001 信达澳银增长 1.2362 1.4362 2.0000 -0.6430 96 070008 嘉实货币 1.2341 3.4830 0.0000 37.8575 97 519068 添富焦点 1.2298 1.3798 0.5000 -0.5177 98 100018 富国天利债券 1.2232 1.7332 0.2000 -0.0327 99 290004 泰信优质 1.2225 1.7225 2.1000 -0.4073 100 160311 华夏蓝筹核心 1.2210 3.5580 0.0000 未公布 101 161607 融通巨潮 1.2200 2.7340 0.8400 0.0000 102 070005 嘉实债券 1.2090 1.6190 0.6000 0.2488 103 050008 博时第三产业 1.2070 2.6700 0.0000 未公布 104 260108 景顺成长 1.2020 2.5520 12.3000 -0.2490 105 070003 嘉实稳健 1.2020 3.1970 0.5000 -0.2490 106 121001 国投融华 1.1935 2.1455 1.0000 -0.3424 107 070011 嘉实策略 1.1780 1.3680 1.9000 -0.7582 108 162605 景顺鼎益 1.1750 3.2750 1.1000 -0.2547 109 519015 海富通精选2号 1.1740 1.1740 0.0000 未公布 110 163402 兴业趋势 1.1720 5.3001 1.3000 -0.1108 111 377020 上投内需动力 1.1702 1.2702 1.0000 -0.4678 112 519100 长盛100 1.1686 1.7386 5.3000 -0.0599 113 070010 嘉实主题 1.1670 2.6750 0.1000 -0.5115 114 630001 华商领先企业 1.1632 1.2682 0.6500 未公布 115 180002 银华保本增值 1.1624 1.1624 0.2900 -0.0258 116 161610 融通领先成长 1.1610 3.0670 0.3000 未公布 117 540003 汇丰晋信策略 1.1591 1.1591 0.0000 未公布 118 240003 宝康债券 1.1589 1.5589 1.3000 0.0000 119 510081 长盛精选 1.1537 2.8537 7.5000 -0.6373 120 360001 量化核心 1.1537 3.0974 1.0000 -0.1039 121 202005 南方成份精选 1.1448 1.1448 0.0000 未公布 122 202002 南稳贰号 1.1440 2.4313 0.0000 -0.1571 123 161603 融通债券 1.1430 1.3680 0.5000 -0.0874 124 519021 金鼎价值精选 1.1400 1.7850 0.0000 未公布 125 340001 兴业转基 1.1381 2.6041 0.4200 -0.2891 126 570001 诺德价值优势 1.1362 1.1362 0.0000 -0.3596 127 217003 招商债券 1.1360 1.3725 0.8000 0.0000 128 202101 南方宝元债券 1.1359 2.3559 0.5000 0.1499 129 160611 鹏华优质治理 1.1330 1.1330 0.0000 -0.6140 130 217203 招商安泰债券B 1.1263 1.3628 0.8000 -0.0089 131 519993 长信增利 1.1237 2.3627 0.1000 -0.5223 132 160602 鹏华普天债券 1.1230 1.2520 0.4400 0.0891 133 050007 博时平衡配置 1.1210 2.1820 10.6100 -0.3556 134 519688 交银精选 1.1188 3.1146 0.6000 -0.3651 135 180001 银华优势企业 1.1171 2.7371 6.3000 -0.5519 136 217008 招商安本增利 1.1096 1.2096 0.5500 0.0180 137 450001 国富收益 1.1093 2.2206 1.0000 -0.4040 138 530003 建信成长 1.1063 2.5563 11.0000 -0.3692 139 160608 鹏华普天债券B 1.1030 1.2320 0.4400 0.0907 140 001001 华夏债券A/B 1.1010 1.3910 0.2000 0.0000 141 090002 大成债券 1.0970 1.3265 0.2000 0.0091 142 485105 工银强债A 1.0947 1.1147 0.2000 未公布 143 121003 国投股票 1.0941 2.5341 13.5000 -0.2553 144 110003 易基５０ 1.0922 2.9422 0.3000 0.0183 145 001003 华夏债券C类 1.0920 1.3820 0.2000 0.0000 146 320003 诺安股票 1.0920 2.9755 8.1000 -0.3922 147 485005 工银强债B 1.0901 1.1101 0.2000 未公布 148 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0890 1.9740 3.9000 -0.3660 149 202102 南方多利 1.0862 1.1143 0.0300 -0.1471 150 240010 华宝行业精选 1.0858 1.0858 0.0000 未公布 151 092002 大成债券C类 1.0838 1.3133 0.2000 0.0092 152 519017 大成成长 1.0790 2.1310 3.5000 -0.1850 153 100016 富国天源平衡 1.0775 2.3381 11.6060 -0.0464 154 050106 博时稳定债券A 1.0730 1.1110 0.0000 未公布 155 460002 友邦积极成长 1.0715 1.0715 0.0000 未公布 156 050006 博时稳定债券B 1.0710 1.1090 0.0000 0.0000 157 519666 银河银信 1.0688 1.1268 0.3800 0.0468 158 090004 大成精选增值 1.0663 2.9668 5.0000 -0.0188 159 257020 德盛精选 1.0660 2.9430 10.4000 -0.1873 160 020010 国泰金牛创新 1.0650 1.1150 0.5000 未公布 161 519110 浦银价值 1.0550 1.0550 0.0000 未公布 162 260110 景顺长城精选 1.0520 1.0520 0.0000 未公布 163 320004 诺安债券 1.0504 1.0900 0.1000 -0.0571 164 050002 博时裕富 1.0500 3.0300 14.8000 -0.2849 165 040002 华安Ａ股 1.0450 3.7990 2.0000 -0.0956 166 288102 中信双利 1.0405 1.2335 0.2600 0.0577 167 290003 泰信双息双利 1.0400 1.0643 0.0630 0.0577 168 180003 银华道琼斯88 1.0308 2.8308 6.9000 -0.1066 169 161606 融通行业 1.0300 2.9700 7.7000 0.2921 170 163803 中银增长 1.0246 3.0360 0.7000 -0.5436 171 002021 华回报二 1.0230 2.3110 0.4140 -0.2924 172 410001 华富优选 1.0221 2.6131 1.0000 -0.9689 173 163805 中银策略 1.0211 1.0211 0.0000 未公布 174 020002 国泰金龙债券 1.0200 1.2690 0.1000 0.0000 175 519519 友邦增利A 1.0197 1.0527 0.1600 -0.0098 176 110008 易方达收益B 1.0193 1.0559 0.0500 0.0589 177 460003 友邦增利B 1.0187 1.0517 0.1670 未公布 178 110007 易方达收益A 1.0179 1.0545 0.0500 0.0590 179 580003 东吴行业轮动 1.0177 1.0177 0.0000 未公布 180 560002 益民红利 1.0170 2.1158 1.0000 -1.2525 181 310318 盛利配置 1.0158 1.7518 0.3600 -0.0492 182 121009 国投瑞银稳定增利 1.0149 1.0149 0.0000 未公布 183 373010 上投双息 1.0124 2.4416 2.8210 -0.5599 184 530002 建信货币 1.0100 3.0880 0.0000 23.9568 185 001011 华夏希望A级 1.0080 1.0080 0.0000 未公布 186 395001 中海收益 1.0080 1.0080 0.0000 未公布 187 001013 华夏希望债券C级 1.0070 1.0070 0.0000 未公布 188 110017 易方达增强回报A 1.0070 1.0070 0.0000 未公布 189 110018 易方达增强回报 1.0060 1.0060 0.0000 未公布 190 519078 汇添富增强收益 1.0060 1.0060 0.0000 未公布 191 519680 交银增利A/B 1.0042 1.0042 0.0000 未公布 192 270009 广发增强债券 1.0040 1.0040 0.0000 未公布 193 160805 长盛同智 1.0039 2.3451 4.3100 -0.5449 194 310308 盛利精选 1.0039 2.5759 1.1000 -0.5646 195 519682 交银增利C 1.0037 1.0037 0.0000 未公布 196 485107 工银瑞信添利A 1.0036 1.0036 0.0000 未公布 197 485007 工银瑞信添利B 1.0033 1.0033 0.0000 未公布 198 161902 万家增强收益 1.0031 1.4390 2.5000 -0.0896 199 070009 嘉实短债 1.0025 1.0646 0.0310 0.0100 200 420102 天弘永利B 1.0024 1.0024 0.0000 未公布 201 420002 天弘永利A 1.0021 1.0021 0.0000 未公布 202 040009 华安收益A 1.0010 1.0010 0.0000 未公布 203 040010 华安收益B 1.0008 1.0008 0.0000 未公布 204 213007 宝盈增强收益 1.0001 1.0001 0.0000 未公布 205 320006 诺安灵活配置 1.0000 1.0000 0.0000 未公布 206 310328 新动力 0.9996 3.0318 1.8000 -0.3787 207 560003 益民创新优势 0.9992 1.0192 0.2000 未公布 208 160706 嘉实300 0.9950 2.8630 4.2900 -0.3006 209 233001 巨田基础行业 0.9910 2.5360 12.8500 -1.1668 210 180012 银华富裕 0.9875 1.9225 2.4000 -0.4938 211 620001 宝石动力保本 0.9808 0.9808 0.0000 未公布 212 200008 长城品牌优选 0.9785 0.9785 0.0000 未公布 213 530005 建信配置 0.9701 1.5201 5.5000 -0.6554 214 400003 东方精选 0.9699 3.2217 1.4000 -0.1955 215 040004 华安宝利 0.9650 3.2450 0.4000 -0.4128 216 240004 华宝动力 0.9595 3.4695 14.3000 -0.1457 217 483003 工银平衡 0.9592 2.1633 1.1500 -0.8271 218 100020 富国天益 0.9588 3.9701 20.5480 -0.0104 219 270007 广发大盘成长 0.9583 0.9583 0.0000 未公布 220 550001 信诚四季 0.9541 2.1151 0.6800 -0.3551 221 320005 诺安价值 0.9532 1.8982 8.4500 -0.1362 222 160910 大成创新成长 0.9510 2.1620 0.0000 未公布 223 519994 长信金利 0.9462 2.6213 1.1000 -0.1899 224 288101 中信货币 0.9457 3.2650 0.0000 21.8058 225 257010 德盛小盘 0.9380 3.0680 19.8000 -0.2128 226 110016 易方达货币B 0.9359 3.1440 0.0000 8.7497 227 080001 长盛成长 0.9350 2.7790 6.4000 -0.5319 228 163804 中银收益 0.9304 2.1104 0.2000 -0.6938 229 350002 天治品质 0.9301 3.4401 21.5000 -0.7576 230 253010 德盛安心 0.9250 1.9730 2.5000 -0.1080 231 240007 华宝现金宝B 0.9167 3.3790 0.0000 -0.4777 232 410003 华富成长 0.9143 1.2043 2.0000 -0.6735 233 091005 大成货币B 0.9129 3.3460 0.0000 -1.0514 234 050003 博时现金收益 0.9109 3.4230 0.0000 -1.3002 235 206001 鹏华行业成长 0.9079 3.4414 0.3000 -0.1979 236 519035 富国天博 0.9075 3.1190 0.5000 -0.5261 237 020001 国泰金鹰增长 0.9070 3.7800 19.6000 -0.9825 238 020005 国泰金马 0.9070 3.7480 1.0000 -0.3297 239 481001 工银价值 0.9070 3.6929 2.0000 -0.4500 240 162607 景顺资源 0.9050 2.8660 6.6000 -0.4400 241 100028 富国天时货币B 0.9041 2.9410 0.0000 4.0631 242 519589 交银货币B 0.8995 3.2930 0.0000 未公布 243 550002 信诚精萃 0.8980 2.1048 1.2000 -0.9704 244 217001 招商安泰股票 0.8974 3.5114 6.0000 -0.3110 245 050009 博时新兴成长 0.8950 3.3580 0.0000 未公布 246 160607 鹏华价值 0.8950 2.7660 1.2000 -0.5556 247 121008 国投瑞银成长优选 0.8926 1.9569 0.0000 未公布 248 519506 海富通货币B 0.8906 3.4160 0.0000 -4.7283 249 150103 银河银泰 0.8900 3.4300 22.1000 -0.5475 250 151001 银河稳健 0.8897 3.0286 5.5000 -0.5255 251 100026 富国天合稳健 0.8895 2.2690 13.2950 -0.6034 252 519011 海富精选 0.8870 3.8235 1.6700 -0.0338 253 519999 长信利息 0.8869 2.8040 0.0000 11.5036 254 200006 长城股票 0.8868 2.3268 2.6000 0.3054 255 519180 万家180 0.8837 3.2237 0.5000 -0.1807 256 519018 汇添均衡 0.8836 2.4952 1.0000 -0.3945 257 020003 国泰金龙行业 0.8830 3.5720 6.6000 -0.4510 258 519694 交银蓝筹 0.8796 0.8946 0.1500 未公布 259 070001 嘉实成长 0.8794 3.0350 4.6000 -0.0455 260 160314 华夏行业精选 0.8760 3.9810 0.0000 未公布 261 519003 海富收益 0.8760 2.4910 7.6800 -0.3413 262 150015 银河银富B 0.8747 3.7140 0.0000 3.9577 263 590002 中邮核心成长 0.8729 0.8729 0.0000 未公布 264 110006 易方达货币A 0.8702 2.9080 0.0000 9.5970 265 070099 嘉实优质 0.8620 1.7580 0.0000 未公布 266 260103 景顺长城动力 0.8589 3.1489 14.5000 -0.2323 267 110029 易方达科讯 0.8583 4.5099 0.0000 未公布 268 400001 东方龙 0.8564 2.6179 7.4000 -0.4186 269 210001 金鹰优选 0.8562 2.5490 0.8000 -0.4650 270 121002 国投景气 0.8559 2.8249 2.3600 -0.5461 271 519508 万家货币 0.8556 5.0240 0.0000 2.7624 272 163802 中银货币 0.8547 3.5510 0.0000 -46.8635 273 360007 光大优势配置 0.8544 0.8544 0.0000 未公布 274 482002 工银货币 0.8544 2.9880 0.0000 7.2289 275 217005 招商先锋 0.8536 2.8036 8.6000 -0.3967 276 213002 宝盈区域增长 0.8532 2.6759 2.0000 -0.6868 277 240006 华宝现金宝A 0.8523 3.1320 0.0000 -0.3391 278 519517 汇添富货币B 0.8519 2.9970 0.0000 未公布 279 003003 华夏现金 0.8514 3.1750 0.0000 -1.6518 280 090005 大成货币A 0.8489 3.0990 0.0000 -0.9105 281 310358 新经济 0.8470 2.1789 13.3190 -0.5635 282 090003 大成蓝筹稳健 0.8459 3.4159 18.2000 -0.5993 283 519996 长信银利 0.8454 2.7654 7.9000 -0.2596 284 398011 中海分红 0.8446 2.2446 2.4000 -0.8220 285 202007 南方隆元 0.8410 0.8410 0.0000 未公布 286 180009 银华货币B 0.8398 3.2030 0.0000 -3.9130 287 460001 友邦盛世 0.8398 3.0121 6.0000 -0.4976 288 100025 富国天时货币 0.8386 2.7010 0.0000 4.1610 289 161903 万家公用 0.8371 2.2151 2.7000 -0.9349 290 519039 长盛同德 0.8355 2.3941 0.0000 未公布 291 519588 交银货币 0.8341 3.0530 0.0000 3.7567 292 040008 华安策略优选 0.8340 2.3703 0.0000 未公布 293 100022 富国天瑞 0.8324 3.1452 0.9390 -0.2277 294 340005 兴业货币 0.8315 2.9380 0.0000 2.6924 295 161608 融通货币 0.8314 2.7740 0.0000 24.5357 296 260102 景顺长城货币 0.8293 3.0150 0.2000 4.7228 297 162207 荷银效率 0.8282 1.9920 0.0000 -0.3729 298 519505 海富通货币A 0.8270 3.1790 0.0000 -4.9644 299 213001 宝盈鸿利 0.8254 2.7669 3.5000 -1.2443 300 161601 新 蓝 筹 0.8244 3.1194 7.3000 -0.0606 301 360003 光大货币 0.8242 2.6940 0.0000 9.4700 302 350001 天治财富 0.8192 2.3645 6.3530 -0.6187 303 160609 鹏华货币B 0.8191 3.1820 0.0000 -5.5575 304 050001 博时增长 0.8180 3.3200 7.8200 -0.3654 305 160603 鹏华收益 0.8160 3.2620 11.3600 -0.3663 306 519007 海富回报 0.8150 2.3110 9.0300 -0.1225 307 040001 华安创新 0.8150 3.7320 1.0000 -0.3667 308 040003 华安富利 0.8120 3.0310 0.0000 4.0359 309 090001 大成价值增长 0.8111 3.4711 10.0000 -0.1231 310 162209 荷银市值优选 0.8110 0.8110 0.0000 未公布 311 200007 长城安心回报 0.8094 2.1321 0.3000 -0.3079 312 202301 南方现金增利 0.8094 3.1300 0.0000 3.9291 313 150005 银河银富 0.8091 3.4650 0.0000 4.4135 314 560001 益民货币 0.8076 2.8340 0.0000 0.2483 315 050201 博时价值贰号 0.8070 2.2620 10.3500 -0.1238 316 270005 广发聚丰 0.8037 4.4647 0.5000 -0.3842 317 320001 诺安平衡 0.8022 3.0622 7.6000 -0.4468 318 217004 招商现金增值 0.8021 2.9360 0.0000 1.9446 319 200003 长城货币 0.7950 2.7520 0.0000 -2.5496 320 580001 东吴嘉禾 0.7946 2.5146 6.3000 -0.6005 321 290002 泰信先行 0.7925 2.8000 2.0000 -0.3019 322 519181 万家和谐增长 0.7914 1.6581 1.0000 -0.7898 323 519518 汇添富货币 0.7858 2.7570 0.0000 0.6017 324 290001 泰信天天 0.7848 2.8970 0.0000 -0.1273 325 519005 海富股票 0.7830 2.7320 6.9700 -0.1276 326 180008 银华货币A 0.7747 2.9560 0.0000 -4.1094 327 020011 国泰沪深300 0.7710 1.1040 0.0000 未公布 328 090006 大成财富 0.7700 2.5920 15.5000 -0.2591 329 519019 大成景阳 0.7670 3.7460 0.0000 未公布 330 37001b 上投货币B 0.7655 2.8020 0.0000 1.3505 331 398001 中海成长 0.7626 2.7882 0.8000 -0.6125 332 320002 诺安货币 0.7615 3.3520 0.0000 -1.7293 333 519087 新世纪优选 0.7613 2.4156 0.6600 -0.3143 334 160606 鹏华货币A 0.7542 2.9440 0.0000 -5.9835 335 270004 广发货币 0.7474 2.7260 0.0000 2.3135 336 310338 收益宝 0.7401 2.8230 0.0000 0.1353 337 080011 长盛货币 0.7297 3.0130 0.0000 -11.7761 338 420001 天弘精选 0.7230 2.0265 2.6000 -0.1795 339 020007 国泰货币 0.7228 2.6420 0.0000 -0.6734 340 400005 东方货币 0.7036 2.6090 0.0000 0.2279 341 370010 上投货币 0.6999 2.5620 0.0000 1.4642 342 240005 华宝策略 0.6976 4.2257 2.2000 -0.5560 343 410002 华富货币 0.6964 3.4480 0.0000 -65.4152 344 163503 天治核心成长 0.6922 2.3606 4.5000 -0.8025 345 162206 荷银货币 0.6717 2.4590 0.0000 -0.3708 346 163303 巨田货币 0.6354 4.2030 0.0000 1.8759 347 000041 华夏全球精选 0.0000 0.0000 0.0000 未公布 348 020018 国泰金鹿保本 0.0000 0.0000 0.0000 未公布 349 050010 博时特许价值 0.0000 0.0000 0.0000 未公布 350 070012 嘉实海外 0.0000 0.0000 0.0000 未公布 351 070013 嘉实研究精选 0.0000 0.0000 0.0000 未公布 352 080002 长盛创新先锋 0.0000 0.0000 0.0000 未公布 353 100029 富国天成红利 0.0000 0.0000 0.0000 未公布 354 121006 国投瑞银稳健增长 0.0000 0.0000 0.0000 未公布 355 160612 鹏华丰收债券 0.0000 0.0000 0.0000 未公布 356 183001 银华全球 0.0000 0.0000 0.0000 未公布 357 202011 南方价值 0.0000 0.0000 0.0000 未公布 358 202801 南方全球 0.0000 0.0000 0.0000 未公布 359 217010 招商大盘蓝筹 0.0000 0.0000 0.0000 未公布 360 241001 华宝海外中国 0.0000 0.0000 0.0000 未公布 361 290005 泰信优势增长 0.0000 0.0000 0.0000 未公布 362 340007 兴业社会责任 0.0000 0.0000 0.0000 未公布 363 350005 天治创新先锋 0.0000 0.0000 0.0000 未公布 364 373020 上投摩根双核平衡 0.0000 0.0000 0.0000 未公布 365 377016 上投亚太优势 0.0000 0.0000 0.0000 未公布 366 400007 东方策略成长 0.0000 0.0000 0.0000 未公布 367 410004 华富收益增强 0.0000 0.0000 0.0000 未公布 368 410005 华富收益增强B 0.0000 0.0000 0.0000 未公布 369 450004 富兰克林国海深化价值 0.0000 0.0000 0.0000 未公布 370 486001 工银瑞信全球配置 0.0000 0.0000 0.0000 未公布 371 519183 万家双引擎 0.0000 0.0000