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| 代码：050003 名称：博时现金收益 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 证券买卖差价收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其中:股票 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 债券 | 1,353,409.87 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 投资收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其中:股息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 债券利息收入 | 113,249,557.68 | 未公布 | 105,190,389.89 | 0.00 | | 其他 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他收入 | 0.00 | 未公布 | 100,000.00 | 0.00 | | 收入合计 | 121,727,144.11 | 未公布 | 126,036,054.42 | 0.00 | | 管理费 | 9,762,142.65 | 未公布 | 10,932,305.24 | 0.00 | | 托管费 | 2,958,225.06 | 未公布 | 3,312,819.84 | 0.00 | | 其他费用 | 265,168.19 | 未公布 | 515,116.24 | 0.00 | | 净收益 | 97,031,061.83 | 33,709,434.52 | 未公布 | 24,319,004.80 | | 上年未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 本期已分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 期末未分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 回购利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 利息收入 | 1,578,919.15 | 未公布 | 125,763,755.71 | 0.00 | | 发行费用结余收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 申购冻结利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 提取业绩报酬 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 回购交易费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 回购利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 上市年费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 会计师费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 律师费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 持有人大会费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 信息披露费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 分红手续费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 额定发行费用余额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 额定扩募费用余额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可供分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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