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| 代码：091005 名称：大成货币B |
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| 数据日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 证券买卖差价收入 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | | 其中:股票 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | | 债券 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | -1,519,468.36 | | 其他 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | | 投资收入 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | | 其中:股息收入 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | | 债券利息收入 | 未公布 | 53,926,937.63 | 0.00 | 30,557,964.75 | | 其他 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | | 其他收入 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 未公布 | | 收入合计 | 未公布 | 76,882,387.97 | 0.00 | 38,086,237.71 | | 管理费 | 未公布 | 6,578,754.00 | 0.00 | 3,759,608.22 | | 托管费 | 未公布 | 1,993,561.87 | 0.00 | 1,139,275.19 | | 其他费用 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | | 净收益 | 6,088,279.70 | 未公布 | 12,104,284.41 | 28,928,503.38 | | 上年未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | | 本期已分配收益 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 28,928,503.38 | | 期末未分配收益 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | | 回购利息收入 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | | 利息收入 | 未公布 | 80,047,965.66 | 0.00 | 1,858,782.69 | | 发行费用结余收入 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | | 申购冻结利息收入 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | | 提取业绩报酬 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | | 回购交易费用 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | | 回购利息支出 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | | 上市年费 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | | 会计师费 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 44,630.98 | | 律师费 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | | 持有人大会费 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | | 信息披露费 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 49,588.57 | | 分红手续费 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | | 额定发行费用余额 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | | 额定扩募费用余额 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | | 可供分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
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