|
|
|
|
|
 |
|
|
| 代码：110001 名称：易基平稳 |
|
 |
|
|
|
|
| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 证券买卖差价收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 其中:股票 | 457,164,749.06 | 未公布 | 6,081,132,038.05 | 未公布 | | 债券 | -44,305,699.23 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 其他 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 投资收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 其中:股息收入 | 22,515,894.36 | 未公布 | 36,757,532.96 | 未公布 | | 债券利息收入 | 40,939,363.50 | 未公布 | 84,568,401.13 | 未公布 | | 其他 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 其他收入 | 1,250,289.96 | 未公布 | 23,678,909.11 | 未公布 | | 收入合计 | -2,067,275,891.05 | 未公布 | 7,140,456,336.25 | 未公布 | | 管理费 | 50,115,409.95 | 未公布 | 151,245,513.30 | 未公布 | | 托管费 | 8,352,568.32 | 未公布 | 25,207,585.59 | 未公布 | | 其他费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | -2,154,536,925.41 | 526,711,467.65 | 未公布 | 1,762,439,226.73 | | 上年未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 本期已分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 期末未分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 回购利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 利息收入 | 2,804,676.76 | 未公布 | 94,532,004.68 | 未公布 | | 发行费用结余收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 申购冻结利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 提取业绩报酬 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 回购交易费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 回购利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 上市年费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 会计师费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 律师费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 持有人大会费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 信息披露费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 分红手续费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 额定发行费用余额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 额定扩募费用余额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 可供分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
|
|
