荷银精选(162204)-利润分配表-开放基金-基金频道-金融界

设定金融界为浏览器首页

大参考8.0 - 大趋势Level2 - 大趋势标准版 - 大趋势专业版 - 自选股雷达 - 热点先锋 - 短线王Ⅱ


基金首页 \|基金净值 \|开基档案 \|封基档案 \|基金情报站 \|评论 \|基金经理 \|重仓股 \|知识 \|QFII持股 \|社保基金 \|基金公司 \|沙龙 \|爱基


全部基金代码查询

【162204】详情


	基本资料
		基本概况
		基金净值
		持仓明细
		持仓变动
		行业投资
		资产配置
		分红送配
		财务指标
		财务报表
			资产负债表
			利润分配表
		基金经理
		基金管理人
		基金托管人
		销售机构
	爱基留言
	基金文档
		基金公告
		业绩报告
			中期报告
			年度报告
		招募书

首页 -> 基金频道 -> 开放基金 -> 利润分配表

代码：162204 名称：荷银精选

　查看历史：

单位：元

数据日期	2008-03-31	2007-12-31	2007-09-30	2007-06-30
证券买卖差价收入	未公布	未公布	未公布	未公布
其中:股票	未公布	3,388,665,968.67	未公布	1,645,047,805.74
债券	未公布	341,149.38	未公布	880,045.75
其他	未公布	未公布	未公布	未公布
投资收入	未公布	未公布	未公布	未公布
其中:股息收入	未公布	13,325,303.53	未公布	4,354,877.93
债券利息收入	未公布	1,102,361.47	未公布	904,711.68
其他	未公布	未公布	未公布	未公布
其他收入	未公布	4,476,657.80	未公布	2,092,703.87
收入合计	未公布	2,999,043,918.79	未公布	1,663,196,757.25
管理费	未公布	69,261,079.50	未公布	23,294,483.64
托管费	未公布	11,543,513.28	未公布	3,882,413.93
其他费用	未公布	未公布	未公布	未公布
净收益	-344,531,232.62	未公布	1,350,898,231.77	1,635,681,197.94
上年未分配净收益	未公布	未公布	未公布	未公布
本期已分配收益	未公布	未公布	未公布	未公布
期末未分配收益	未公布	未公布	未公布	2,239,691,186.28
回购利息收入	未公布	未公布	未公布	未公布
利息收入	未公布	5,696,339.49	未公布	1,021,633.70
发行费用结余收入	未公布	未公布	未公布	未公布
申购冻结利息收入	未公布	未公布	未公布	未公布
提取业绩报酬	未公布	未公布	未公布	未公布
回购交易费用	未公布	未公布	未公布	未公布
回购利息支出	未公布	未公布	未公布	未公布
上市年费	未公布	未公布	未公布	未公布
会计师费	未公布	未公布	未公布	49,588.57
律师费	未公布	未公布	未公布	未公布
持有人大会费	未公布	未公布	未公布	未公布
信息披露费	未公布	未公布	未公布	148,765.71
分红手续费	未公布	未公布	未公布	未公布
额定发行费用余额	未公布	未公布	未公布	未公布
额定扩募费用余额	未公布	未公布	未公布	未公布
可供分配基金净收益	未公布	未公布	未公布	未公布