|
|
|
|
|
 |
|
|
| 代码：217004 名称：招商现金增值 |
|
 |
|
|
|
|
| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 证券买卖差价收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其中:股票 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 债券 | 1,130,159.02 | 未公布 | -3,106,561.61 | 0.00 | | 其他 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 投资收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其中:股息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 债券利息收入 | 64,265,163.93 | 未公布 | 92,115,199.53 | 0.00 | | 其他 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 50,000.00 | 0.00 | | 收入合计 | 73,864,495.16 | 未公布 | 117,019,296.21 | 0.00 | | 管理费 | 6,838,901.95 | 未公布 | 11,652,026.83 | 0.00 | | 托管费 | 2,072,394.55 | 未公布 | 3,530,917.19 | 0.00 | | 其他费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 净收益 | 58,004,624.78 | 27,321,301.02 | 未公布 | 25,875,417.31 | | 上年未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 本期已分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 期末未分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 回购利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 利息收入 | 1,989,649.49 | 未公布 | 120,075,857.82 | 0.00 | | 发行费用结余收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 申购冻结利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 提取业绩报酬 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 回购交易费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 回购利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 上市年费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 会计师费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 律师费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 持有人大会费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 信息披露费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 分红手续费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 额定发行费用余额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 额定扩募费用余额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可供分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
|
|
