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| 代码：288002 名称：中信红利 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 证券买卖差价收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 其中:股票 | -613,543,171.63 | 未公布 | 3,887,036,823.22 | 未公布 | | 债券 | 11,267,644.11 | 未公布 | 5,517,451.42 | 未公布 | | 其他 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 投资收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 其中:股息收入 | 24,454,762.79 | 未公布 | 36,630,683.06 | 未公布 | | 债券利息收入 | 15,382,710.60 | 未公布 | 14,113,789.46 | 未公布 | | 其他 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 其他收入 | 2,475,763.44 | 未公布 | 11,276,368.46 | 未公布 | | 收入合计 | -2,506,924,913.55 | 未公布 | 4,964,483,547.20 | 未公布 | | 管理费 | 53,187,395.51 | 未公布 | 101,244,281.94 | 未公布 | | 托管费 | 8,864,565.93 | 未公布 | 16,874,046.96 | 未公布 | | 其他费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | -2,634,186,510.02 | -315,389,639.27 | 未公布 | 1,329,234,708.35 | | 上年未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 本期已分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 期末未分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 回购利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 利息收入 | 4,567,133.68 | 未公布 | 23,525,408.16 | 未公布 | | 发行费用结余收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 申购冻结利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 提取业绩报酬 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 回购交易费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 回购利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 上市年费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 会计师费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 律师费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 持有人大会费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 信息披露费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 分红手续费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 额定发行费用余额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 额定扩募费用余额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 可供分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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