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首页 -> 基金频道 -> 开放基金 -> 利润分配表

代码：320005 名称：诺安价值

　查看历史：

单位：元

数据日期	2008-06-30	2008-03-31	2007-12-31	2007-06-30
证券买卖差价收入	未公布	未公布	未公布	未公布
其中:股票	362,521,775.90	未公布	4,973,021,290.72	2,994,174,836.38
债券	918,359.13	未公布	未公布	-1,085,381.86
其他	未公布	未公布	未公布	未公布
投资收入	未公布	未公布	未公布	未公布
其中:股息收入	66,343,615.65	未公布	38,590,485.81	31,966,115.51
债券利息收入	12,483.82	未公布	13,802.85	1,246,760.59
其他	未公布	未公布	未公布	未公布
其他收入	3,939,748.63	未公布	17,443,091.82	8,089,841.13
收入合计	-7,330,457,548.43	未公布	7,038,319,144.67	3,104,741,220.74
管理费	103,766,174.89	未公布	182,246,095.23	52,440,817.26
托管费	17,294,362.53	未公布	30,374,349.09	8,740,136.14
其他费用	未公布	未公布	未公布	未公布
净收益	-7,479,481,040.64	827,937,055.35	未公布	3,043,353,067.78
上年未分配净收益	未公布	未公布	未公布	未公布
本期已分配收益	未公布	未公布	未公布	550,518,202.75
期末未分配收益	未公布	未公布	未公布	1,813,031,957.55
回购利息收入	未公布	未公布	未公布	未公布
利息收入	7,109,262.86	未公布	21,676,262.37	3,501,540.99
发行费用结余收入	未公布	未公布	未公布	未公布
申购冻结利息收入	未公布	未公布	未公布	未公布
提取业绩报酬	未公布	未公布	未公布	未公布
回购交易费用	未公布	未公布	未公布	未公布
回购利息支出	未公布	未公布	未公布	未公布
上市年费	未公布	未公布	未公布	未公布
会计师费	未公布	未公布	未公布	未公布
律师费	未公布	未公布	未公布	未公布
持有人大会费	未公布	未公布	未公布	未公布
信息披露费	未公布	未公布	未公布	未公布
分红手续费	未公布	未公布	未公布	未公布
额定发行费用余额	未公布	未公布	未公布	未公布
额定扩募费用余额	未公布	未公布	未公布	未公布
可供分配基金净收益	未公布	未公布	未公布	未公布