工银强债A(485105)-利润分配表-开放基金-基金频道-金融界

设定金融界为浏览器首页

大参考8.0 - 大趋势Level2 - 大趋势标准版 - 大趋势专业版 - 自选股雷达 - 热点先锋 - 短线王Ⅱ


基金首页 \|基金净值 \|开基档案 \|封基档案 \|基金情报站 \|评论 \|基金经理 \|重仓股 \|知识 \|QFII持股 \|社保基金 \|基金公司 \|沙龙 \|爱基


全部基金代码查询

【485105】详情


	基本资料
		基本概况
		基金净值
		持仓明细
		持仓变动
		行业投资
		资产配置
		分红送配
		财务指标
		财务报表
			资产负债表
			利润分配表
		基金经理
		基金管理人
		基金托管人
		销售机构
	爱基留言
	基金文档
		基金公告
		业绩报告
			中期报告
			年度报告
		招募书

首页 -> 基金频道 -> 开放基金 -> 利润分配表

代码：485105 名称：工银强债A

　查看历史：

单位：元

数据截止时间	2008-06-30	2008-03-31	2007-12-31	2007-09-30
证券买卖差价收入
其中：股票	284,698,151.40		282,421,284.29
债券	-7,490,326.68		-39,393,742.81
其他
投资收入
其中：股息收入	12,564.61		5,312.25
债券利息收入	140,656,989.48		78,364,904.64
其他
其他收入	1,470,131.91		1,703,235.23
收入合计	-66,950,881.32		838,447,295.32
管理费	21,319,198.54		22,829,181.37
托管费	7,106,399.52		7,609,727.13
其他费用
净收益	-117,634,719.59	173,428,966.93		43,294,766.81
上年未分配净收益
本期已分配收益
期末未分配收益
会计报告附注