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| 代码：530003 名称：建信成长 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 证券买卖差价收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 其中:股票 | -341,173,716.50 | 未公布 | 5,369,671,296.30 | 未公布 | | 债券 | 375,331.19 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 其他 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 投资收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 其中:股息收入 | 21,490,263.46 | 未公布 | 40,274,048.79 | 未公布 | | 债券利息收入 | 1,228,624.81 | 未公布 | 8,369,409.25 | 未公布 | | 其他 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 其他收入 | 1,753,998.48 | 未公布 | 13,719,270.48 | 未公布 | | 收入合计 | -2,583,192,743.63 | 未公布 | 5,494,181,987.80 | 未公布 | | 管理费 | 44,750,168.64 | 未公布 | 101,694,691.28 | 未公布 | | 托管费 | 7,458,361.46 | 未公布 | 16,949,115.14 | 未公布 | | 其他费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | -2,700,792,179.16 | 357,720,524.53 | 未公布 | 1,265,691,288.08 | | 上年未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 本期已分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 期末未分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 回购利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 利息收入 | 4,604,878.50 | 未公布 | 14,672,258.02 | 未公布 | | 发行费用结余收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 申购冻结利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 提取业绩报酬 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 回购交易费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 回购利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 上市年费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 会计师费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 律师费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 持有人大会费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 信息披露费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 分红手续费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 额定发行费用余额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 额定扩募费用余额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 可供分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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