| 数据日期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收股利 | 2,948,864.76 | 未公布 | 4,307,956.92 | | 应收利息 | 21,377,129.14 | 14,252,084.64 | 6,283,380.85 | | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 17,433,236,421.20 | 27,244,996,350.73 | 13,662,735,487.73 | | 应付基金管理费 | 22,743,407.95 | 31,742,052.16 | 16,509,327.04 | | 应付基金托管费 | 3,790,567.98 | 5,290,342.06 | 2,751,554.48 | | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应付佣金 | 未公布 | 未公布 | 40,004,573.86 | | 应付清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 16,974,463.66 | | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | 750,000.00 | | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 89,260.15 | | 负债总额 | 164,105,241.04 | 165,660,049.95 | 559,833,905.23 | | 实收基金 | 9,525,459,975.97 | 10,541,284,070.21 | 7,758,923,727.85 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | 7,743,671,204.19 | 16,538,052,230.57 | 3,836,627,515.41 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 1,507,350,339.24 | | 持有人权益合计 | 17,269,131,180.16 | 27,079,336,300.78 | 13,102,901,582.50 | | 负债及持有人权益合计 | 17,433,236,421.20 | 27,244,996,350.73 | 13,662,735,487.73 | | 基金资产净值 | 17,269,131,180.16 | 27,079,336,300.78 | 13,102,901,582.50 | | 基金单位发行总额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 1.81 | 2.57 | 1.69 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 交易保证金 | 13,821,037.07 | 未公布 | 10,700,870.66 | | 清算备付金 | 72,716,533.92 | 1,621,537,255.24 | 31,568,187.27 |
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