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| 代码：001003 名称：华夏债券C类 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收利息 | 114,687,519.86 | 70,448,511.63 | 43,781,315.04 | | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 255,000.00 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 8,596,777,796.84 | 6,871,119,206.46 | 8,324,614,478.72 | | 应付基金管理费 | 4,290,706.43 | 3,327,910.19 | 2,677,454.19 | | 应付基金托管费 | 1,430,235.49 | 1,109,303.44 | 892,484.72 | | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应付佣金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应付清算交易款 | 4,221,828.42 | 91,321,757.04 | 2,617,341.25 | | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | 4,901,124.72 | | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 178,522.11 | | 负债总额 | 96,699,564.16 | 242,030,072.17 | 3,167,329,758.20 | | 实收基金 | 7,749,688,483.26 | 5,973,466,730.62 | 4,873,523,447.42 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | 750,389,749.42 | 655,622,403.67 | 86,437,607.05 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 197,323,666.05 | | 持有人权益合计 | 8,500,078,232.68 | 6,629,089,134.29 | 5,157,284,720.52 | | 负债及持有人权益合计 | 8,596,777,796.84 | 6,871,119,206.46 | 8,324,614,478.72 | | 基金资产净值 | 8,500,078,232.68 | 6,629,089,134.29 | 5,157,284,720.52 | | 基金单位发行总额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 1.09 | 未公布 | 1.05 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 交易保证金 | 324,912.79 | 未公布 | 339,933.66 | | 清算备付金 | 485,159,110.86 | 205,724,992.30 | 720,695,185.76 |
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