| 数据日期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 752,969,184.73 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 5,330,303.56 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应收股利 | 18,862.61 | 未公布 | 107,026.74 | 0.00 | | 应收利息 | 139,033,960.15 | 71,218,709.37 | 8,061,017.66 | 0.00 | | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 3,886,600.00 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 16,277,256,488.01 | 20,643,142,160.27 | 4,230,885,629.47 | 3,266,398,520.57 | | 应付基金管理费 | 20,435,945.20 | 25,609,791.47 | 4,818,200.66 | 2,774,816.91 | | 应付基金托管费 | 3,405,990.86 | 4,268,298.56 | 803,033.42 | 462,469.49 | | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 77,251,127.43 | 0.00 | | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应付佣金 | 未公布 | 未公布 | 13,822,100.77 | 3,232,489.10 | | 应付清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 10,274,062.65 | 31,268,849.43 | | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | 1,029,700.31 | 1,290,847.53 | | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 161,164.21 | 85,000.00 | | 负债总额 | 84,359,780.06 | 203,574,149.62 | 480,147,571.26 | 303,196,096.41 | | 实收基金 | 14,312,585,940.75 | 14,591,031,444.24 | 2,524,546,659.52 | 2,020,391,817.97 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | 1,880,310,767.20 | 5,848,536,566.41 | 224,394,296.63 | 128,911,192.31 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 1,001,797,102.06 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 16,192,896,707.95 | 20,439,568,010.65 | 3,750,738,058.21 | 未公布 | | 负债及持有人权益合计 | 16,277,256,488.01 | 20,643,142,160.27 | 4,230,885,629.47 | 3,266,398,520.57 | | 基金资产净值 | 16,192,896,707.95 | 20,439,568,010.65 | 3,750,738,058.21 | 2,963,202,424.16 | | 基金单位发行总额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 1.13 | 1.40 | 1.49 | 1.47 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 260,000,000.00 | | 交易保证金 | 8,153,029.41 | 未公布 | 4,083,090.08 | 1,388,549.12 | | 清算备付金 | 21,223,702.98 | 26,493,460.17 | 22,455,889.90 | 10,604,076.42 |
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