| 数据日期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 321,913,374.97 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 515,961.26 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应收股利 | 6,125,682.67 | 未公布 | 1,447,200.00 | 0.00 | | 应收利息 | 54,237,920.89 | 13,748,416.95 | 6,250,795.23 | 0.00 | | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 13,492,800.00 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 27,628,330,591.93 | 27,476,220,133.40 | 9,381,625,271.42 | 5,297,661,705.03 | | 应付基金管理费 | 35,703,217.45 | 31,374,475.93 | 10,996,884.60 | 4,213,642.23 | | 应付基金托管费 | 5,950,536.24 | 5,229,079.31 | 1,832,814.10 | 702,273.71 | | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应付佣金 | 未公布 | 未公布 | 37,165,558.64 | 8,053,097.11 | | 应付清算交易款 | 43,293,141.75 | 827,647,032.54 | 177,650,254.33 | 408,697,904.30 | | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | 705,918.55 | 712,437.40 | | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 161,164.21 | 85,000.00 | | 负债总额 | 340,905,218.51 | 1,012,587,623.06 | 286,983,954.74 | 442,558,884.91 | | 实收基金 | 11,684,517,186.79 | 8,460,328,931.07 | 4,405,824,026.32 | 4,181,770,494.85 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | 15,602,908,186.63 | 18,003,303,579.27 | 3,413,792,970.22 | 93,821,563.56 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 1,275,024,320.14 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 27,287,425,373.42 | 26,463,632,510.34 | 9,094,641,316.68 | 未公布 | | 负债及持有人权益合计 | 27,628,330,591.93 | 27,476,220,133.40 | 9,381,625,271.42 | 5,297,661,705.03 | | 基金资产净值 | 27,287,425,373.42 | 26,463,632,510.34 | 9,094,641,316.68 | 4,855,102,820.12 | | 基金单位发行总额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 2.34 | 3.13 | 2.06 | 1.16 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 交易保证金 | 24,979,120.46 | 未公布 | 9,274,395.41 | 473,582.51 | | 清算备付金 | 188,110,696.83 | 3,836,395,461.12 | 42,555,441.35 | 7,908,260.56 |
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