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| 代码：002021 名称：华回报二 |
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| 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 1,884,110,898.54 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 1,259,241.52 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 79,694,722.64 | | 应收股利 | 未公布 | 841,736.52 | 0.00 | | 应收利息 | 22,432,986.23 | 12,626,189.14 | 0.00 | | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 12,333,600.00 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 11,478,941,290.56 | 8,901,879,591.35 | 7,396,144,475.34 | | 应付基金管理费 | 13,512,959.35 | 7,821,436.97 | 8,865,302.28 | | 应付基金托管费 | 2,252,159.88 | 1,303,572.84 | 1,477,550.39 | | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应付佣金 | 未公布 | 18,552,635.73 | 5,351,288.35 | | 应付清算交易款 | 20,710,746.33 | 166,639,691.51 | 0.00 | | 其他应付款项 | 未公布 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 预提费用 | 未公布 | 81,822.86 | 51,000.00 | | 负债总额 | 107,481,511.39 | 675,592,660.80 | 269,580,588.04 | | 实收基金 | 未公布 | 未公布 | 5,119,341,641.28 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | 2,216,168,052.23 | 217,023,319.68 | 313,349,102.67 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 1,179,195,771.90 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 11,371,459,779.17 | 8,226,286,930.55 | 未公布 | | 负债及持有人权益合计 | 11,478,941,290.56 | 8,901,879,591.35 | 7,396,144,475.34 | | 基金资产净值 | 未公布 | 未公布 | 7,126,563,887.30 | | 基金单位发行总额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 1.24 | 1.20 | 1.39 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 170,000,000.00 | | 交易保证金 | 未公布 | 5,010,284.11 | 916,207.47 | | 清算备付金 | 31,997,469.39 | 32,424,868.69 | 20,110,257.31 |
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