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| 代码：020001 名称：国泰金鹰增长 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 393,098,510.49 | 323,963,809.77 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 100,017.46 | 177,017.46 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 8,994,908.93 | | 应收股利 | 116,850.60 | 未公布 | 270,000.00 | 0.00 | | 应收利息 | 1,885,442.25 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 601,300,357.57 | 1,160,765,584.77 | 1,047,087,189.17 | 853,600,579.38 | | 应付基金管理费 | 716,991.43 | 1,398,028.60 | 1,238,324.24 | 965,760.41 | | 应付基金托管费 | 119,498.58 | 233,004.78 | 206,387.40 | 160,960.06 | | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 应付佣金 | 未公布 | 1,832,771.47 | 575,453.70 | 748,955.78 | | 应付清算交易款 | 0.00 | 2,265,370.41 | 0.00 | 4,285,790.24 | | 其他应付款项 | 未公布 | 478,428.22 | 778,439.81 | 803,374.81 | | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 138,848.72 | 276,000.00 | | 负债总额 | 58,886,684.22 | 8,755,289.17 | 3,537,246.45 | 8,218,896.16 | | 实收基金 | 未公布 | 315,292,659.25 | 398,726,152.18 | 387,028,512.48 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | -225,112,215.49 | 836,717,636.35 | 358,390,251.95 | 242,164,528.71 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 542,413,673.35 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 负债及持有人权益合计 | 601,300,357.57 | 1,160,765,584.77 | 1,047,087,189.17 | 853,600,579.38 | | 基金资产净值 | 未公布 | 1,152,010,295.60 | 1,043,549,942.72 | 845,381,683.22 | | 基金单位发行总额 | 767,525,889.00 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 0.71 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 交易保证金 | 851,282.05 | 1,246,712.81 | 851,282.05 | 859,609.61 | | 清算备付金 | 11,509,804.13 | 48,340,196.93 | 69,396,289.13 | 1,804,176.37 |
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