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| 代码：020003 名称：国泰金龙行业 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 65,892,249.88 | 34,670,491.28 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 88,139.15 | 42,516.60 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 未公布 | 3,390,210.49 | 661,933.80 | 0.00 | | 应收股利 | 195,824.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 应收利息 | 1,378,274.91 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 其他应收款 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 520,834,458.11 | 838,776,578.45 | 315,506,569.01 | 227,071,557.11 | | 应付基金管理费 | 685,836.26 | 937,447.19 | 299,731.02 | 154,334.18 | | 应付基金托管费 | 114,306.03 | 156,241.16 | 49,955.16 | 25,722.36 | | 应付收益 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 应付佣金 | 未公布 | 688,386.50 | 333,840.70 | 193,756.69 | | 应付清算交易款 | 未公布 | 0.00 | 4,068,059.16 | 4,941,707.88 | | 其他应付款项 | 未公布 | 651,977.54 | 502,153.00 | 502,153.00 | | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 75,871.54 | 127,000.00 | | 负债总额 | 3,532,456.58 | 55,611,465.84 | 55,502,476.49 | 42,536,282.10 | | 实收基金 | 未公布 | 228,790,315.21 | 102,421,176.11 | 93,428,707.92 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | 275,872,944.47 | 554,374,797.40 | 103,235,490.97 | 68,699,973.29 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 517,302,001.53 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 负债及持有人权益合计 | 520,834,458.11 | 838,776,578.45 | 315,506,569.01 | 227,071,557.11 | | 基金资产净值 | 未公布 | 783,165,112.61 | 260,004,092.52 | 184,535,275.01 | | 基金单位发行总额 | 749,190,231.00 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 0.69 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 买入返售债券 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 49,998,125.00 | 50,000,000.00 | 36,000,000.00 | | 交易保证金 | 2,317,743.00 | 1,840,000.00 | 1,840,000.00 | 1,840,000.00 | | 清算备付金 | 6,634,277.14 | 3,832,641.34 | 2,015,125.34 | 1,046,065.42 |
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